东阳光现金流表
5.58亿
营业现金流
-11.08亿
投资现金流
0.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东阳光现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 28.6 亿 | 20.9 亿 | 33.6 亿 | 31.38 亿 | 21.81 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18.64 亿 | 11.64 亿 | 4.1 亿 | 5.68 亿 | 5.58 亿 |
| 现金流入 | 154.46 亿 | 159.61 亿 | 148.11 亿 | 153.32 亿 | 153.71 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 126.03 亿 | 105.75 亿 | 108.26 亿 | 105.24 亿 | 103.08 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 25.72 亿 | 51.66 亿 | 37.96 亿 | 44.28 亿 | 47.83 亿 |
| 现金流出 | 135.82 亿 | 147.98 亿 | 144.01 亿 | 147.64 亿 | 148.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 91.07 亿 | 83.68 亿 | 88.2 亿 | 86.87 亿 | 85.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.15 亿 | 8.36 亿 | 9.27 亿 | 9.56 亿 | 9.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.64 亿 | 5.36 亿 | 4.37 亿 | 3.01 亿 | 3.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 28.96 亿 | 50.57 亿 | 42.16 亿 | 48.19 亿 | 49.83 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.22 亿 | -6.92 亿 | -15.05 亿 | -8.96 亿 | -11.08 亿 |
| 现金流入 | 8.05 亿 | 27.4 亿 | 5.6 亿 | 6.63 亿 | 6.14 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 7.3 亿 | 3.09 亿 | 2.36 亿 | 2.36 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.31 亿 | 0.82 亿 | 0.84 亿 | 0.84 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 56.49 万 | 102.58 万 | 157.74 万 | 8.28 万 | -4.65 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7.47 亿 | 18.75 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.47 亿 | 1.04 亿 | 1.67 亿 | 3.43 亿 | 2.95 亿 |
| 现金流出 | 15.27 亿 | 34.33 亿 | 20.64 亿 | 15.59 亿 | 17.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.12 亿 | 14.41 亿 | 15.98 亿 | 11.44 亿 | 11.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.8 亿 | 15.72 亿 | 0.87 亿 | 2.21 亿 | 3.91 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 85.72 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.25 亿 | 1.25 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.33 亿 | 4.19 亿 | 3.79 亿 | 0.68 亿 | 0.73 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.12 亿 | 7.79 亿 | 8.63 亿 | -6.44 亿 | 0.98 亿 |
| 现金流入 | 102.08 亿 | 131.04 亿 | 113.74 亿 | 111.05 亿 | 133.87 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 121.21 亿 | 123.25 亿 | 105.12 亿 | 117.49 亿 | 132.89 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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