资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.2 | 22.5 | 20.0 | 16.9 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | |
| 存货（%） | 6.0 | 7.9 | 6.0 | 7.0 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 58.6 | 46.3 | 41.3 | 38.0 | 40.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.4 | 53.7 | 58.7 | 62.0 | 59.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 12.4 | 11.8 | 10.5 | 9.9 | |
| 流动负债（%） | 51.9 | 47.9 | 44.9 | 47.3 | 47.3 | |
| 非流动负债（%） | 7.2 | 10.5 | 14.4 | 15.4 | 17.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.9 | 41.6 | -- | 37.3 | 34.8 | |
| 权益乘数（倍） | 5.1 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 5.6 | -1.4 | 1.5 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.2 | 13.5 | -3.0 | 3.8 | 5.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 8.0 | 0.0 | 3.4 | 4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.6 | 49.7 | -11.3 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 20.2 | 11.1 | 14.6 | 16.2 | |
| 营业利润率（%) | 7.3 | 13.0 | -3.0 | 3.2 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.6 | 9.9 | 14.8 | 9.3 | 9.6 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 11.1 | -3.1 | 3.1 | 4.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 111.5 | 125.6 | 138.4 | 126.1 | 126.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 5.9 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.0 | 61.8 | 73.5 | 68.9 | 68.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 5.7 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | |
| 存货周转天数（天） | 53.5 | 63.7 | 64.8 | 57.2 | 57.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.6 | 114.4 | 113.0 | 97.9 | 89.1 | |
| 缺钱天数（天） | 2.0 | 11.1 | 25.3 | 28.2 | 37.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.4 | -8.6 | -7.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.3 | 61.8 | -121.1 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.5 | 12.4 | -0.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 101.4 | 80.1 | 78.5 | 65.7 | 72.1 | |
| 流动比率（%） | 112.9 | 96.5 | 91.8 | 80.4 | 86.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.6 | 9.1 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.1 | 58.4 | 59.3 | 62.7 | 65.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.1 | 189.3 | 168.9 | 147.1 | 158.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.2 | 9.9 | 3.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.8 | 57.6 | 55.4 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -96.2 | -87.5 | -73.5 | -- | -- |
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