川投能源现金流表
8.8亿
营业现金流
5.69亿
投资现金流
-8.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 川投能源现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.08 亿 | 6.01 亿 | 10.01 亿 | 8.36 亿 | 8.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.96 亿 | 5.47 亿 | 6.14 亿 | 5.96 亿 | 8.8 亿 |
| 现金流入 | 10.91 亿 | 14.15 亿 | 14.75 亿 | 15.77 亿 | 19.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.38 亿 | 13.45 亿 | 13.93 亿 | 14.93 亿 | 17.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.63 亿 | 0.69 亿 | 0.71 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流出 | 6.95 亿 | 8.68 亿 | 8.62 亿 | 9.81 亿 | 10.26 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.31 亿 | 2.38 亿 | 2.74 亿 | 1.87 亿 | 1.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.82 亿 | 2.79 亿 | 3.13 亿 | 3.27 亿 | 3.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.9 亿 | 2.37 亿 | 2.14 亿 | 3.39 亿 | 3.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.92 亿 | 1.14 亿 | 0.61 亿 | 1.29 亿 | 1.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14.83 亿 | -25.13 亿 | -11.97 亿 | -16.32 亿 | 5.69 亿 |
| 现金流入 | 113.34 亿 | 80.03 亿 | 89.52 亿 | 72.14 亿 | 76.59 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 86.78 亿 | 53.03 亿 | 65.54 亿 | 38.49 亿 | 43.31 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 26.26 亿 | 26.92 亿 | 23.91 亿 | 32.55 亿 | 33.06 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.3 亿 | 27.16 万 | 124.09 万 | 89.58 万 | 33.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 739.74 万 | 583.67 万 | 1.09 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 98.51 亿 | 105.15 亿 | 101.49 亿 | 88.46 亿 | 70.9 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.6 亿 | 9.05 亿 | 6.48 亿 | 7.15 亿 | 9.0 亿 |
| -投资支付的现金 | 83.81 亿 | 88.17 亿 | 86.49 亿 | 80.13 亿 | 60.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8.42 亿 | 1.14 亿 | 2.52 亿 | 0.0 元 | 1.45 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.69 亿 | 6.79 亿 | 6.0 亿 | 1.18 亿 | 28.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19.86 亿 | 23.65 亿 | 4.18 亿 | 7.01 亿 | -8.41 亿 |
| 现金流入 | 87.37 亿 | 123.65 亿 | 136.56 亿 | 139.52 亿 | 113.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.21 亿 | 0.83 亿 | 0.9 亿 | 0.48 亿 | 0.71 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.83 亿 | 0.9 亿 | 0.48 亿 | 0.71 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 107.23 亿 | 99.99 亿 | 132.38 亿 | 132.51 亿 | 121.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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