快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

川投能源现金流表

8.29亿

营业现金流

4.32亿

投资现金流

-24.28亿

融资现金流

现金流表详细项

川投能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.08 亿 6.01 亿 10.01 亿 8.36 亿 5.01 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.96 亿 5.47 亿 6.14 亿 5.96 亿 8.29 亿
现金流入 10.91 亿 14.15 亿 14.75 亿 15.77 亿 18.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.38 亿 13.45 亿 13.93 亿 14.93 亿 16.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.63 亿 0.69 亿 0.71 亿 0.93 亿
现金流出 6.95 亿 8.68 亿 8.62 亿 9.81 亿 10.07 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.31 亿 2.38 亿 2.74 亿 1.87 亿 1.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.82 亿 2.79 亿 3.13 亿 3.27 亿 3.38 亿
-支付的各项税费 1.9 亿 2.37 亿 2.14 亿 3.39 亿 3.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 1.14 亿 0.61 亿 1.29 亿 1.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 14.83 亿 -25.13 亿 -11.97 亿 -16.32 亿 4.32 亿
现金流入 113.34 亿 80.03 亿 89.52 亿 72.14 亿 68.12 亿
+收回投资收到的现金 86.78 亿 53.03 亿 65.54 亿 38.49 亿 43.03 亿
+取得投资收益收到的现金 26.26 亿 26.92 亿 23.91 亿 32.55 亿 24.72 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.3 亿 27.16 万 124.09 万 89.58 万 0.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 739.74 万 583.67 万 1.09 亿 0.26 亿
现金流出 98.51 亿 105.15 亿 101.49 亿 88.46 亿 63.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.6 亿 9.05 亿 6.48 亿 7.15 亿 8.49 亿
-投资支付的现金 83.81 亿 88.17 亿 86.49 亿 80.13 亿 54.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8.42 亿 1.14 亿 2.52 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.69 亿 6.79 亿 6.0 亿 1.18 亿 1.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -19.86 亿 23.65 亿 4.18 亿 7.01 亿 -24.28 亿
现金流入 87.37 亿 123.65 亿 136.56 亿 139.52 亿 110.08 亿
+吸收投资收到的现金 0.21 亿 0.83 亿 0.9 亿 0.48 亿 0.98 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.83 亿 0.9 亿 0.48 亿 0.98 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 25.0 亿 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 87.16 亿 114.96 亿 106.66 亿 135.45 亿 105.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 7.86 亿 4.0 亿 3.6 亿 3.12 亿
现金流出 107.23 亿 99.99 亿 132.38 亿 132.51 亿 134.36 亿
-偿还债务所支付的现金 89.45 亿 75.66 亿 102.01 亿 99.55 亿 102.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17.71 亿 19.67 亿 22.16 亿 24.64 亿 26.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.33 亿 0.51 亿 1.05 亿 1.71 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 694.99 万 4.67 亿 8.22 亿 8.32 亿 5.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.07 亿 3.99 亿 -1.65 亿 -3.35 亿 -11.67 亿
期末现金及现金等价物余额 6.01 亿 10.01 亿 8.36 亿 5.01 亿 -6.66 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号