资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 7.1 | 5.5 | 3.9 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 11.0 | 8.5 | 8.2 | 5.6 | 10.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 89.0 | 91.5 | 91.8 | 94.4 | 89.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 13.1 | 16.1 | 14.5 | 14.9 | 12.9 | |
| 非流动负债（%） | 15.0 | 17.2 | 21.2 | 21.1 | 22.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.0 | 66.6 | 64.3 | -- | 65.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 7.0 | 6.9 | 7.8 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 10.3 | 10.8 | 12.6 | 12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 8.6 | 8.8 | 10.2 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.8 | 72.2 | 81.5 | 101.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 46.5 | 41.9 | 38.5 | 46.4 | 47.6 | |
| 营业利润率（%) | 315.7 | 251.9 | 253.2 | 306.5 | 309.3 | |
| 营业费用率（%） | 52.1 | 52.3 | 53.5 | 59.6 | 18.4 | |
| 净利率（%) | 311.3 | 248.2 | 251.5 | 304.1 | 306.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 218.8 | 193.8 | 196.1 | 221.8 | 217.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 141.2 | 130.7 | 149.6 | 182.7 | 171.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 5.8 | 7.9 | 9.3 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 77.6 | 63.1 | 46.5 | 39.2 | 46.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.5 | 92.5 | 91.6 | 117.9 | 82.9 | |
| 缺钱天数（天） | 107.3 | 101.3 | 104.5 | 103.9 | 134.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.0 | 22.5 | 12.4 | 4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.6 | -2.2 | 13.0 | 26.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.6 | 8.5 | 9.0 | 9.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.7 | 50.8 | 55.0 | 36.8 | 80.2 | |
| 流动比率（%） | 84.1 | 52.3 | 56.3 | 37.6 | 81.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.1 | 8.9 | 8.0 | 8.4 | 10.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.0 | 33.4 | 35.7 | 36.1 | 34.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 580.3 | 532.3 | 535.6 | 547.4 | 557.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.3 | 7.0 | 7.7 | 6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23.8 | 22.4 | 21.1 | 19.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.7 | -23.3 | -27.0 | -24.7 | -- |
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