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百川能源现金流表

7.56亿

营业现金流

-2.61亿

投资现金流

-5.27亿

融资现金流

现金流表详细项

百川能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 12.98 亿 5.91 亿 10.77 亿 5.61 亿 5.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.93 亿 11.36 亿 5.09 亿 6.69 亿 7.56 亿
现金流入 48.39 亿 54.51 亿 53.72 亿 59.39 亿 61.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 46.93 亿 52.6 亿 51.85 亿 57.16 亿 59.11 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 1.91 亿 1.21 亿 2.09 亿 1.87 亿
现金流出 39.46 亿 43.14 亿 48.63 亿 52.7 亿 53.55 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.22 亿 35.56 亿 41.57 亿 44.97 亿 47.39 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.23 亿 2.26 亿 2.47 亿 2.46 亿 2.42 亿
-支付的各项税费 2.77 亿 3.43 亿 3.25 亿 2.56 亿 2.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 1.9 亿 1.34 亿 2.72 亿 1.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.03 亿 -1.52 亿 -3.14 亿 -3.6 亿 -2.61 亿
现金流入 1.97 亿 1.51 亿 0.85 亿 356.05 万 667.24 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 739.79 万 310.65 万 477.7 万 337.86 万 400.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 633.76 万 127.19 万 39.6 万 18.19 万 21.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.37 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.84 亿 1.1 亿 0.8 亿 0.0 元 246.15 万
现金流出 4.0 亿 3.03 亿 3.99 亿 3.64 亿 2.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.19 亿 2.32 亿 2.39 亿 3.53 亿 2.51 亿
-投资支付的现金 650.0 万 0.0 元 0.0 元 500.0 万 0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.16 亿 0.79 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.75 亿 0.55 亿 0.81 亿 610.0 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -13.97 亿 -4.99 亿 -7.11 亿 -3.21 亿 -5.27 亿
现金流入 9.75 亿 14.51 亿 8.47 亿 16.2 亿 19.09 亿
+吸收投资收到的现金 150.0 万 840.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 150.0 万 840.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.58 亿 14.29 亿 8.38 亿 15.68 亿 18.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 0.13 亿 892.69 万 0.51 亿 0.36 亿
现金流出 23.73 亿 19.49 亿 15.58 亿 19.41 亿 24.37 亿
-偿还债务所支付的现金 15.19 亿 9.58 亿 7.7 亿 14.0 亿 18.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.74 亿 7.8 亿 6.24 亿 4.96 亿 5.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.2 亿 936.16 万 889.0 万 0.14 亿 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.8 亿 2.12 亿 1.65 亿 0.44 亿 0.29 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -7.07 亿 4.86 亿 -5.17 亿 -0.13 亿 -0.32 亿
期末现金及现金等价物余额 5.91 亿 10.77 亿 5.61 亿 5.48 亿 5.15 亿


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