资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.3 | 13.5 | 7.6 | 8.7 | 6.5 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 3.8 | |
| 存货（%） | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 23.9 | 25.0 | 18.5 | 17.9 | 16.7 | |
| 商誉（%） | 15.9 | 15.5 | 17.2 | 17.1 | 36.5 | |
| 非流动资产（%） | 76.1 | 75.0 | 81.5 | 82.1 | 83.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 4.3 | 6.5 | 7.5 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 28.0 | 29.2 | 30.9 | 29.5 | 34.0 | |
| 非流动负债（%） | 17.2 | 21.0 | 20.2 | 22.2 | 18.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.7 | 49.9 | 48.9 | -- | 47.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.1 | 6.9 | 5.1 | 4.9 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.6 | 13.2 | 10.3 | 10.1 | 8.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 11.3 | 8.4 | 8.2 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.4 | 70.6 | 57.8 | 53.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 23.4 | 22.1 | 17.4 | 15.4 | 13.2 | |
| 营业利润率（%) | 16.3 | 16.1 | 11.7 | 10.3 | 7.6 | |
| 营业费用率（%） | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 3.7 | |
| 净利率（%) | 12.2 | 12.0 | 8.1 | 7.4 | 5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 106.6 | 76.1 | 56.7 | 47.1 | 47.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 7.8 | 11.3 | 15.3 | 14.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.8 | 46.8 | 32.2 | 23.8 | 25.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.9 | 12.5 | 14.9 | 15.7 | 16.8 | |
| 存货周转天数（天） | 36.8 | 29.3 | 24.5 | 23.3 | 21.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.7 | 36.3 | 38.1 | 45.5 | 27.5 | |
| 缺钱天数（天） | 57.9 | 39.7 | 18.6 | 1.5 | 19.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.0 | 7.7 | 8.3 | 4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -28.3 | 6.8 | -21.5 | -8.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.0 | -7.3 | -5.8 | -0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 71.8 | 74.1 | 48.4 | 48.5 | 38.9 | |
| 流动比率（%） | 85.2 | 85.7 | 59.9 | 60.7 | 49.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.4 | 12.8 | 9.6 | 8.1 | 6.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.3 | 50.1 | 51.1 | 51.7 | 52.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 146.8 | 145.0 | 129.6 | 130.3 | 120.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.7 | 47.8 | 21.1 | 28.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 115.2 | 138.6 | 101.5 | 102.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.7 | -14.1 | -19.4 | -22.9 | -- |
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