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南京新百现金流表

9.39亿

营业现金流

-6.83亿

投资现金流

-2.31亿

融资现金流

现金流表详细项

南京新百现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 41.64 亿 71.69 亿 59.53 亿 48.72 亿 49.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 20.55 亿 19.97 亿 15.36 亿 9.5 亿 9.39 亿
现金流入 83.44 亿 88.61 亿 88.81 亿 87.66 亿 84.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 79.52 亿 83.63 亿 83.08 亿 82.16 亿 79.24 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.92 亿 4.94 亿 4.8 亿 5.44 亿 5.57 亿
现金流出 62.89 亿 68.64 亿 73.45 亿 78.15 亿 75.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 30.27 亿 31.79 亿 35.17 亿 38.36 亿 35.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 21.2 亿 21.52 亿 25.01 亿 26.7 亿 26.63 亿
-支付的各项税费 3.3 亿 6.61 亿 4.72 亿 3.82 亿 3.94 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.12 亿 8.71 亿 8.55 亿 9.27 亿 9.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 10.28 亿 -20.04 亿 -24.05 亿 -8.34 亿 -6.83 亿
现金流入 15.03 亿 2.88 亿 6.83 亿 5.27 亿 4.52 亿
+收回投资收到的现金 12.04 亿 0.13 亿 1.01 亿 4.84 亿 4.04 亿
+取得投资收益收到的现金 2.43 亿 0.5 亿 0.37 亿 0.43 亿 0.47 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 26.01 万 236.52 万 19.03 万 49.65 万 82.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 47.22 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.55 亿 2.23 亿 5.46 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.75 亿 22.92 亿 30.88 亿 13.61 亿 11.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.21 亿 3.88 亿 4.52 亿 4.07 亿 4.28 亿
-投资支付的现金 1.54 亿 11.06 亿 6.66 亿 3.42 亿 6.54 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 17.0 万 0.0 元 1.76 亿 0.28 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 7.98 亿 19.7 亿 4.37 亿 0.25 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 -11.88 亿 -3.55 亿 -0.75 亿 -2.31 亿
现金流入 19.64 亿 6.26 亿 8.81 亿 7.23 亿 4.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.27 亿 236.9 万 75.4 万 98.0 万 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.27 亿 236.9 万 75.4 万 98.0 万 0.15 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 19.37 亿 6.24 亿 8.55 亿 5.46 亿 4.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 1.76 亿 0.0 元
现金流出 20.11 亿 18.14 亿 12.36 亿 7.98 亿 6.87 亿
-偿还债务所支付的现金 18.74 亿 16.5 亿 9.17 亿 6.55 亿 5.48 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.94 亿 1.06 亿 0.94 亿 0.6 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 241.45 万 209.55 万 240.21 万 477.88 万 477.88 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.58 亿 2.24 亿 0.84 亿 0.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.32 亿 -0.29 亿 1.43 亿 0.28 亿 -0.47 亿
现金及现金等价物净增加额 30.05 亿 -12.23 亿 -10.8 亿 0.69 亿 -0.21 亿
期末现金及现金等价物余额 71.69 亿 59.46 亿 48.72 亿 49.42 亿 49.2 亿


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