资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.1 | 27.2 | 22.9 | 22.2 | 22.4 | |
| 应收款项（%） | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | |
| 存货（%） | 2.0 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 2.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 40.4 | 38.8 | 32.4 | 33.2 | 34.1 | |
| 商誉（%） | 24.2 | 23.5 | 24.2 | 23.5 | 31.9 | |
| 非流动资产（%） | 59.6 | 61.2 | 67.6 | 66.8 | 65.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 2.2 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | |
| 流动负债（%） | 27.4 | 24.6 | 23.6 | 23.2 | 23.0 | |
| 非流动负债（%） | 4.1 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.5 | 71.6 | 72.1 | -- | 73.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 5.0 | 3.4 | 2.4 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 6.5 | 4.2 | 2.5 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 7.2 | 4.7 | 3.0 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.6 | 109.8 | 80.3 | 60.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 57.0 | 57.5 | 49.4 | 46.2 | 45.8 | |
| 营业利润率（%) | 19.2 | 24.0 | 17.1 | 12.4 | 9.6 | |
| 营业费用率（%） | 33.4 | 31.5 | 31.2 | 31.5 | 34.4 | |
| 净利率（%) | 15.9 | 20.2 | 13.6 | 9.1 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 162.6 | 131.1 | 109.3 | 109.1 | 120.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.8 | 64.7 | 67.0 | 70.7 | 70.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 5.5 | 8.6 | 9.5 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 83.7 | 66.4 | 42.3 | 38.4 | 50.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.1 | 78.5 | 107.3 | 90.0 | 85.2 | |
| 缺钱天数（天） | 68.5 | 52.6 | 2.0 | 19.1 | 35.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -40.5 | 9.2 | 0.7 | 2.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -53.7 | 36.3 | -23.3 | -25.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.5 | 7.1 | -2.3 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.1 | 150.5 | 132.5 | 135.3 | 139.5 | |
| 流动比率（%） | 147.5 | 157.8 | 137.3 | 142.9 | 148.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 31.0 | 40.7 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.5 | 28.4 | 27.9 | 27.3 | 26.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 894.5 | 964.1 | 625.1 | 674.4 | 704.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.3 | 32.1 | 25.8 | 15.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 553.9 | 616.8 | 435.4 | 340.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.2 | 1.0 | 1.6 | 0.8 | -- |
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