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京投发展现金流表

-69.99亿

营业现金流

-2.18亿

投资现金流

69.5亿

融资现金流

现金流表详细项

京投发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.87 亿 48.91 亿 49.3 亿 40.02 亿 100.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 98.69 亿 75.39 亿 -83.54 亿 -43.26 亿 -69.99 亿
现金流入 136.34 亿 127.12 亿 49.11 亿 52.01 亿 52.64 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 133.71 亿 120.45 亿 44.98 亿 46.59 亿 49.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.25 亿 5.55 亿 2.73 亿 4.82 亿 0.73 亿
现金流出 37.65 亿 51.73 亿 132.65 亿 95.27 亿 122.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 20.68 亿 29.34 亿 115.75 亿 73.0 亿 88.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.39 亿 2.65 亿 2.71 亿 2.08 亿 2.0 亿
-支付的各项税费 9.75 亿 15.36 亿 8.04 亿 14.37 亿 25.53 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.83 亿 4.39 亿 6.15 亿 5.83 亿 6.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -13.05 亿 14.86 亿 6.84 亿 3.98 亿 -2.18 亿
现金流入 2.93 亿 19.46 亿 16.41 亿 4.84 亿 0.56 亿
+收回投资收到的现金 1.86 亿 1.74 亿 0.1 亿 110.7 万 0.11 亿
+取得投资收益收到的现金 92.17 万 1.48 亿 1.16 亿 695.64 万 0.22 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5,280.0 元 2.2 万 1,000.0 元 7.15 万 25.88 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.06 亿 16.23 亿 15.15 亿 4.76 亿 0.22 亿
现金流出 15.99 亿 4.59 亿 9.57 亿 0.86 亿 2.73 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.11 亿 715.36 万 308.4 万 357.37 万 435.06 万
-投资支付的现金 0.45 亿 0.4 亿 1.45 亿 0.32 亿 2.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.43 亿 4.12 亿 8.09 亿 0.51 亿 0.69 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -57.6 亿 -89.86 亿 67.42 亿 100.02 亿 69.5 亿
现金流入 97.05 亿 132.37 亿 144.96 亿 180.23 亿 189.64 亿
+吸收投资收到的现金 30.05 亿 30.0 亿 800.0 万 800.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 450.0 万 0.0 元 800.0 万 800.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 67.0 亿 102.37 亿 144.88 亿 137.05 亿 146.44 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 43.1 亿 43.2 亿
现金流出 154.65 亿 222.24 亿 77.54 亿 80.21 亿 120.13 亿
-偿还债务所支付的现金 120.26 亿 198.19 亿 59.23 亿 60.66 亿 58.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33.27 亿 22.48 亿 16.66 亿 17.87 亿 17.83 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 10.05 亿 4.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.11 亿 1.57 亿 1.64 亿 1.68 亿 44.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 4.77 万 2,446.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 28.04 亿 0.39 亿 -9.28 亿 60.74 亿 -2.66 亿
期末现金及现金等价物余额 48.91 亿 49.3 亿 40.02 亿 100.76 亿 98.1 亿


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