资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 10.5 | 7.3 | 16.9 | 3.1 | |
| 应收款项（%） | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 存货（%） | 63.5 | 62.5 | 68.3 | 61.8 | 75.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 2.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 76.6 | 77.8 | 79.7 | 83.4 | 89.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 23.4 | 22.2 | 20.3 | 16.6 | 10.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.6 | 6.3 | 6.2 | 5.4 | 4.5 | |
| 流动负债（%） | 31.0 | 42.2 | 35.3 | 27.2 | 28.0 | |
| 非流动负债（%） | 52.2 | 34.0 | 44.9 | 57.0 | 58.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.9 | 23.8 | 19.8 | -- | 13.6 | |
| 权益乘数（倍） | 4.9 | 6.2 | 6.4 | 15.2 | 7.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 0.7 | 0.3 | -1.8 | -4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.9 | 4.2 | 2.2 | -27.9 | -25.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | -4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 193.3 | 89.4 | 45.3 | -154.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -1.3 | -2.6 | |
| 毛利率（%) | 28.2 | 21.3 | 19.5 | 7.6 | 8.1 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 10.0 | 6.1 | -10.6 | -146.0 | |
| 营业费用率（%） | 7.3 | 7.9 | 7.0 | 5.1 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 12.0 | 4.9 | 3.2 | -9.9 | -146.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 116.5 | 62.6 | 51.6 | 145.1 | 23.1 | |
| 完整生意周期（天） | 1869.0 | 2090.9 | 2744.0 | 1395.6 | 9990.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 180.5 | 88.9 | 19.1 | 21.4 | 3.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.0 | 4.1 | 19.1 | 17.1 | 105.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | |
| 存货周转天数（天） | 1867.0 | 2086.8 | 2724.9 | 1378.5 | 9885.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 199.5 | 230.8 | 260.5 | 122.9 | 708.4 | |
| 缺钱天数（天） | 1669.6 | 1860.1 | 2483.5 | 1272.7 | 9282.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 104.8 | -23.7 | -17.9 | 91.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 112.4 | -53.1 | -49.8 | -434.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 103.3 | 32.7 | -2.6 | -13.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 42.2 | 36.4 | 32.1 | 79.5 | 50.6 | |
| 流动比率（%） | 247.3 | 184.6 | 225.9 | 307.1 | 319.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.8 | 7.7 | 6.5 | -6.4 | -8.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.1 | 76.2 | 80.2 | 84.1 | 86.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 45666.7 | 19239.7 | 47557.6 | 60225.9 | 61884.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 64.0 | 38.2 | -43.2 | -26.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.6 | 86.6 | -23.6 | -16.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.3 | -54.3 | -45.4 | -28.5 | -- |
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