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上海石化现金流表

121.21亿

营业现金流

-17.74亿

投资现金流

-45.6亿

融资现金流

现金流表详细项

上海石化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 74.5 亿 69.16 亿 51.12 亿 8.89 亿 49.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.51 亿 40.6 亿 -73.37 亿 8.07 亿 121.21 亿
现金流入 826.72 亿 956.71 亿 892.12 亿 1,042.34 亿 979.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 823.93 亿 953.38 亿 877.3 亿 1,030.64 亿 972.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.46 亿 2.19 亿 2.72 亿 5.04 亿 5.67 亿
现金流出 809.2 亿 916.11 亿 965.49 亿 1,034.27 亿 858.33 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 624.96 亿 733.65 亿 783.24 亿 867.19 亿 692.74 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 30.78 亿 34.32 亿 35.03 亿 34.72 亿 32.57 亿
-支付的各项税费 149.61 亿 143.21 亿 143.14 亿 126.59 亿 129.02 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.86 亿 4.93 亿 4.08 亿 5.76 亿 4.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -38.88 亿 -23.59 亿 43.9 亿 19.84 亿 -17.74 亿
现金流入 124.32 亿 147.45 亿 113.27 亿 36.26 亿 12.11 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 14.6 亿 1.5 亿 0.5 亿 0.27 亿
+取得投资收益收到的现金 5.62 亿 8.81 亿 6.83 亿 0.92 亿 1.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.6 亿 0.55 亿 0.14 亿 2.81 亿 3.46 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 118.1 亿 123.49 亿 104.8 亿 32.03 亿 7.22 亿
现金流出 163.19 亿 171.05 亿 69.37 亿 16.42 亿 29.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18.41 亿 32.24 亿 28.37 亿 16.15 亿 18.09 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.27 亿 1.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 3.68 亿 0.76 亿 2.97 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 141.1 亿 138.05 亿 38.03 亿 0.0 元 10.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 16.1 亿 -35.03 亿 -12.91 亿 12.23 亿 -45.6 亿
现金流入 64.57 亿 201.62 亿 244.85 亿 335.45 亿 270.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 34.58 亿 141.63 亿 194.85 亿 335.45 亿 270.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 29.98 亿 59.99 亿 50.0 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 48.46 亿 236.65 亿 257.76 亿 323.22 亿 315.6 亿
-偿还债务所支付的现金 34.61 亿 134.51 亿 194.95 亿 320.95 亿 312.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13.7 亿 11.96 亿 12.15 亿 1.52 亿 1.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 490.1 万 490.1 万 0.11 亿 653.4 万 653.4 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.16 亿 90.18 亿 50.66 亿 0.75 亿 1.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -740.1 万 -186.1 万 0.15 亿 245.9 万 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 -5.33 亿 -18.04 亿 -42.23 亿 40.17 亿 57.74 亿
期末现金及现金等价物余额 69.16 亿 51.12 亿 8.89 亿 49.06 亿 106.8 亿


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