资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 9.7 | 14.1 | 29.0 | 23.0 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 6.1 | 3.7 | 1.7 | 3.3 | |
| 存货（%） | 12.6 | 17.7 | 19.5 | 15.7 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 44.5 | 38.2 | 39.0 | 49.4 | 44.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.5 | 61.8 | 61.0 | 50.6 | 55.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.3 | 22.3 | 19.7 | 28.2 | 33.8 | |
| 流动负债（%） | 33.6 | 33.9 | 36.7 | 39.0 | 39.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.6 | 63.9 | -- | 60.2 | 58.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.4 | -6.5 | -3.5 | 0.8 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.7 | -10.2 | -5.5 | 1.3 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 24.5 | -33.3 | -15.9 | 4.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 19.7 | 10.9 | 14.9 | 17.3 | 17.6 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | -4.3 | -1.8 | 0.5 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | |
| 净利率（%) | 2.2 | -3.5 | -1.5 | 0.4 | -0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 7.0 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 29.7 | 41.0 | 42.5 | 40.7 | 41.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 77.1 | 44.8 | 47.0 | 81.0 | 53.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.7 | 8.1 | 7.8 | 4.5 | 6.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.6 | 11.1 | 10.5 | 10.1 | 10.6 | |
| 存货周转天数（天） | 25.0 | 32.8 | 34.7 | 36.2 | 34.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.4 | 39.5 | 39.2 | 49.7 | 81.7 | |
| 缺钱天数（天） | 0.4 | 1.5 | 3.2 | -8.9 | -40.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.5 | -7.6 | 12.7 | -6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 328.1 | -229.4 | 100.0 | 127.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | -13.2 | -5.4 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 95.0 | 60.5 | 52.9 | 86.4 | 72.0 | |
| 流动比率（%） | 132.5 | 112.6 | 106.1 | 126.7 | 110.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.4 | 36.1 | 37.1 | 39.8 | 41.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 213.7 | 170.9 | 163.0 | 166.8 | 168.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.7 | -52.4 | 5.5 | 47.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 110.4 | -19.8 | 24.2 | 40.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -62.8 | -121.5 | -125.6 | -47.9 | -- |
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