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上海三毛现金流表

3.09百万

营业现金流

-1.21亿

投资现金流

-95.79万

融资现金流

现金流表详细项

上海三毛现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.56 亿 2.92 亿 2.88 亿 3.16 亿 2.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.38 亿 -0.19 亿 0.28 亿 0.54 亿 308.51 万
现金流入 14.76 亿 14.42 亿 15.99 亿 16.62 亿 17.85 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.19 亿 12.55 亿 14.31 亿 14.61 亿 16.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.58 亿 0.65 亿 0.6 亿 0.61 亿 0.54 亿
现金流出 14.38 亿 14.61 亿 15.71 亿 16.08 亿 17.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.44 亿 11.52 亿 12.21 亿 12.25 亿 13.82 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.22 亿 2.24 亿 2.76 亿 3.07 亿 3.23 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 864.37 万 760.59 万 0.1 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.61 亿 0.76 亿 0.66 亿 0.66 亿 0.63 亿
投资活动产生的现金流量净额 235.11 万 0.11 亿 688.91 万 -1.37 亿 -1.21 亿
现金流入 4.87 亿 5.52 亿 6.68 亿 7.0 亿 5.92 亿
+收回投资收到的现金 4.76 亿 5.44 亿 6.6 亿 6.79 亿 5.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.1 亿 636.64 万 609.3 万 436.3 万 267.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 45.71 万 102.39 万 2.11 万 0.13 亿 5.12 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 73.02 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 64.0 万 82.4 万 31.64 万 318.66 万 0.17 亿
现金流出 4.85 亿 5.42 亿 6.61 亿 8.37 亿 7.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 531.34 万 111.42 万 38.28 万 103.85 万 26.7 万
-投资支付的现金 4.76 亿 5.4 亿 6.6 亿 6.79 亿 4.96 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 396.08 万 28.94 万 12.0 万 1.56 亿 2.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -261.29 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -95.79 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 261.29 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 95.79 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 261.29 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 95.79 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -170.63 万 545.89 万 -763.11 万 -80.79 万 -177.02 万
现金及现金等价物净增加额 0.36 亿 -315.69 万 0.28 亿 -0.84 亿 -1.21 亿
期末现金及现金等价物余额 2.92 亿 2.88 亿 3.16 亿 2.33 亿 1.12 亿


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