资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.7 | 39.9 | 41.6 | 31.2 | 18.6 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 18.5 | 15.6 | 17.2 | 13.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 69.2 | 73.4 | 77.7 | 65.8 | 70.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.8 | 26.6 | 22.3 | 34.2 | 29.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.5 | 13.5 | 11.6 | 17.1 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 31.8 | 38.5 | 42.7 | 40.5 | 43.6 | |
| 非流动负债（%） | 6.1 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.1 | 56.9 | 53.2 | -- | 52.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.9 | 1.6 | -1.6 | 2.2 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.9 | 2.7 | -3.0 | 4.1 | 3.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.8 | 3.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -15.5 | 6.8 | -5.2 | 11.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.8 | 6.5 | 8.6 | 7.0 | 6.0 | |
| 营业利润率（%) | -3.3 | 1.1 | -1.0 | 2.1 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 7.4 | 6.1 | 8.4 | 5.9 | 6.0 | |
| 净利率（%) | -3.7 | 1.3 | -1.2 | 1.6 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 47.1 | 53.8 | 65.3 | 96.6 | 166.2 | |
| 完整生意周期（天） | 29.6 | 44.4 | 47.6 | 44.1 | 38.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.8 | 8.3 | 7.7 | 8.3 | 9.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.5 | 44.0 | 47.2 | 43.8 | 38.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 118.8 | 804.2 | 904.2 | 1277.2 | 1289.8 | |
| 存货周转天数（天） | 3.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 15.0 | 36.1 | 38.0 | 41.2 | 21.1 | |
| 缺钱天数（天） | 14.5 | 8.4 | 9.6 | 3.0 | 17.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.0 | -7.4 | 18.1 | 5.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -302.1 | 130.2 | -213.6 | 321.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -10.2 | 2.8 | -2.9 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 217.1 | 190.3 | 181.5 | 162.5 | 161.7 | |
| 流动比率（%） | 217.6 | 190.6 | 181.9 | 162.6 | 161.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -27.4 | ∞ | -0.5 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.9 | 43.1 | 46.8 | 44.6 | 47.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2800.6 | 2851.5 | 2888.3 | 7018.1 | 7693.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.3 | -6.5 | 8.3 | 16.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -22.8 | -1656.7 | -1412.1 | -569.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.5 | -4.1 | 6.2 | 11.4 | -- |
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