阳煤化工现金流表
11.62亿
营业现金流
-4.25亿
投资现金流
-14.16亿
融资现金流
现金流表详细项
| 阳煤化工现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 26.7 亿 | 26.7 亿 | 26.7 亿 | 26.72 亿 | 25.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.18 亿 | 17.18 亿 | 17.18 亿 | 14.53 亿 | 11.62 亿 |
| 现金流入 | 176.64 亿 | 176.64 亿 | 176.64 亿 | 132.31 亿 | 123.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 174.03 亿 | 174.03 亿 | 174.03 亿 | 127.81 亿 | 119.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.15 亿 | 2.15 亿 | 2.15 亿 | 4.5 亿 | 4.17 亿 |
| 现金流出 | 159.46 亿 | 159.46 亿 | 159.46 亿 | 117.78 亿 | 112.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 140.07 亿 | 140.07 亿 | 140.07 亿 | 100.54 亿 | 96.64 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.71 亿 | 9.71 亿 | 9.71 亿 | 10.5 亿 | 13.13 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.43 亿 | 4.43 亿 | 4.43 亿 | 2.08 亿 | 2.02 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.26 亿 | 5.26 亿 | 5.26 亿 | 4.67 亿 | 0.5 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.89 亿 | -2.89 亿 | -2.89 亿 | -3.81 亿 | -4.25 亿 |
| 现金流入 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.89 亿 | 2.89 亿 | 2.89 亿 | 3.81 亿 | 4.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.89 亿 | 2.89 亿 | 2.89 亿 | 3.81 亿 | 4.45 亿 |
| -投资支付的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.28 亿 | -14.28 亿 | -14.28 亿 | -11.85 亿 | -14.16 亿 |
| 现金流入 | 127.78 亿 | 127.78 亿 | 127.78 亿 | 110.47 亿 | 148.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 127.14 亿 | 127.14 亿 | 127.14 亿 | 105.48 亿 | 142.77 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 4.99 亿 | 5.36 亿 |
| 现金流出 | 142.06 亿 | 142.06 亿 | 142.06 亿 | 122.32 亿 | 162.29 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 115.48 亿 | 115.48 亿 | 115.48 亿 | 114.3 亿 | 158.12 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4.77 亿 | 4.77 亿 | 4.77 亿 | 3.46 亿 | 2.62 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 0.18 亿 | 58.57 万 | 58.57 万 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 21.82 亿 | 21.82 亿 | 21.82 亿 | 4.56 亿 | 1.56 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 61.23 万 | 61.23 万 | 61.23 万 | -19.96 万 | -19.96 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 191.88 万 | 191.88 万 | 191.88 万 | -1.14 亿 | -6.79 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 26.72 亿 | 26.72 亿 | 26.72 亿 | 25.59 亿 | 18.8 亿 |
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