资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.1 | 24.3 | 30.7 | 32.2 | 25.4 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 11.7 | 7.5 | 6.4 | 8.1 | |
| 存货（%） | 4.2 | 7.2 | 9.1 | 9.7 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 47.0 | 49.7 | 53.0 | 53.2 | 50.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 53.0 | 50.3 | 47.0 | 46.8 | 49.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 11.9 | 10.5 | 12.8 | 15.1 | |
| 流动负债（%） | 69.3 | 66.1 | 67.5 | 71.6 | 67.8 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 6.0 | 5.1 | 8.5 | 12.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.2 | 28.0 | 27.4 | -- | 19.8 | |
| 权益乘数（倍） | 33.2 | 3.6 | 21.0 | 2.7 | 5.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | 2.1 | 0.1 | -9.6 | -10.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 7.5 | 1.2 | -25.6 | -45.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.9 | 5.6 | 1.2 | 0.0 | -12.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.3 | 27.6 | 1.1 | -95.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.0 | -0.6 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 10.0 | 12.1 | 8.4 | 5.3 | 4.6 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 3.8 | 0.2 | -10.7 | -15.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.5 | 8.1 | 7.4 | 9.3 | 8.8 | |
| 净利率（%) | 0.1 | 2.7 | 0.1 | -16.7 | -22.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 77.6 | 89.6 | 97.5 | 107.1 | 146.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.7 | 58.9 | 50.5 | 44.4 | 61.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.2 | 11.9 | 7.8 | 5.8 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 35.8 | 30.7 | 47.0 | 62.7 | 85.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.4 | 66.0 | 64.1 | 77.4 | 100.7 | |
| 缺钱天数（天） | -35.8 | 23.6 | 33.4 | 29.7 | 46.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.1 | 4.4 | -9.1 | -20.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 116.4 | 586.5 | -95.4 | -4540.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.7 | 7.6 | -0.9 | -33.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 61.8 | 64.3 | 65.1 | 60.8 | 57.7 | |
| 流动比率（%） | 67.8 | 75.3 | 78.6 | 74.4 | 73.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | 2.2 | 1.1 | -6.0 | -7.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.8 | 72.0 | 72.6 | 80.0 | 80.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 63.6 | 75.0 | 80.5 | 74.4 | 80.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.6 | 6.6 | 10.3 | 9.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 61.3 | 75.5 | 106.7 | 98.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -294.6 | -125.2 | -155.4 | -168.3 | -- |
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