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亚通股份现金流表

9.4亿

营业现金流

-4.35万

投资现金流

-4.69亿

融资现金流

现金流表详细项

亚通股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.67 亿 5.88 亿 4.54 亿 6.71 亿 3.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.11 亿 -1.66 亿 -1.54 亿 -2.11 亿 9.4 亿
现金流入 16.56 亿 11.03 亿 8.3 亿 17.15 亿 25.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.34 亿 10.79 亿 7.87 亿 16.48 亿 24.02 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.67 亿 1.29 亿
现金流出 9.45 亿 12.69 亿 9.84 亿 19.26 亿 15.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.72 亿 10.5 亿 8.48 亿 17.43 亿 13.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.74 亿 0.76 亿 0.64 亿 0.65 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.83 亿 0.19 亿 0.74 亿 0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.62 亿 0.4 亿 0.45 亿 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -0.65 亿 -0.4 亿 -0.36 亿 -4.35 万
现金流入 545.22 万 425.26 万 468.46 万 872.24 万 1.08 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.61 亿
+取得投资收益收到的现金 299.0 万 421.61 万 468.46 万 371.6 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34.33 万 3.65 万 0.0 元 498.22 万 498.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 104.94 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.42 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 106.95 万 0.0 元 0.0 元 2.43 万 2.43 万
现金流出 0.25 亿 0.7 亿 0.45 亿 0.45 亿 1.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.21 亿 0.7 亿 0.45 亿 0.36 亿 1.08 亿
-投资支付的现金 282.48 万 0.0 元 0.0 元 900.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 161.48 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.7 亿 0.98 亿 4.11 亿 -0.99 亿 -4.69 亿
现金流入 3.69 亿 4.5 亿 9.93 亿 7.8 亿 3.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 720.0 万 3.6 亿 85.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.6 亿 3.6 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.69 亿 4.5 亿 9.05 亿 4.2 亿 2.99 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.81 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.4 亿 3.53 亿 5.81 亿 8.79 亿 7.69 亿
-偿还债务所支付的现金 8.94 亿 3.23 亿 5.54 亿 8.24 亿 7.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.3 亿 0.24 亿 0.47 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 259.15 万 847.8 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.21 亿 -1.34 亿 2.17 亿 -3.46 亿 4.71 亿
期末现金及现金等价物余额 5.88 亿 4.54 亿 6.71 亿 3.26 亿 7.97 亿


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