亚通股份现金流表
1.03亿
营业现金流
-0.61亿
投资现金流
-1.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亚通股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.88 亿 | 4.54 亿 | 6.71 亿 | 3.26 亿 | 11.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.66 亿 | -1.54 亿 | -2.11 亿 | 9.23 亿 | 1.03 亿 |
| 现金流入 | 11.03 亿 | 8.3 亿 | 17.15 亿 | 26.42 亿 | 14.74 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.79 亿 | 7.87 亿 | 16.48 亿 | 26.2 亿 | 14.82 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 0.23 亿 | 0.67 亿 | 0.21 亿 | -748.58 万 |
| 现金流出 | 12.69 亿 | 9.84 亿 | 19.26 亿 | 17.19 亿 | 13.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.5 亿 | 8.48 亿 | 17.43 亿 | 14.86 亿 | 12.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.74 亿 | 0.76 亿 | 0.64 亿 | 0.8 亿 | 0.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.83 亿 | 0.19 亿 | 0.74 亿 | 0.63 亿 | 0.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 0.4 亿 | 0.45 亿 | 0.9 亿 | 0.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.65 亿 | -0.4 亿 | -0.36 亿 | -0.32 亿 | -0.61 亿 |
| 现金流入 | 425.26 万 | 468.46 万 | 872.24 万 | 1.19 亿 | 0.68 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.61 亿 | 0.48 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 421.61 万 | 468.46 万 | 371.6 万 | 67.98 万 | 67.98 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.65 万 | 0.0 元 | 498.22 万 | 19.27 万 | 19.1 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.57 亿 | 0.19 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.7 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 1.5 亿 | 1.29 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.7 亿 | 0.45 亿 | 0.36 亿 | 1.02 亿 | 0.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 900.0 万 | 0.49 亿 | 0.49 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.98 亿 | 4.11 亿 | -0.99 亿 | -0.77 亿 | -1.42 亿 |
| 现金流入 | 4.5 亿 | 9.93 亿 | 7.8 亿 | 3.85 亿 | 3.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 720.0 万 | 3.6 亿 | 245.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.6 亿 | 245.0 万 | 245.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.53 亿 | 5.81 亿 | 8.79 亿 | 4.62 亿 | 4.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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