.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

亚通股份现金流表

4.86亿

营业现金流

7.77百万

投资现金流

-2.47亿

融资现金流

现金流表详细项

亚通股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.67 亿 5.88 亿 4.54 亿 6.71 亿 3.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.11 亿 -1.66 亿 -1.54 亿 -2.11 亿 4.86 亿
现金流入 16.56 亿 11.03 亿 8.3 亿 17.15 亿 20.72 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.34 亿 10.79 亿 7.87 亿 16.48 亿 19.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.67 亿 1.3 亿
现金流出 9.45 亿 12.69 亿 9.84 亿 19.26 亿 15.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.72 亿 10.5 亿 8.48 亿 17.43 亿 13.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.61 亿 0.74 亿 0.76 亿 0.64 亿 0.59 亿
-支付的各项税费 0.63 亿 0.83 亿 0.19 亿 0.74 亿 0.96 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.48 亿 0.62 亿 0.4 亿 0.45 亿 1.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -0.65 亿 -0.4 亿 -0.36 亿 777.3 万
现金流入 545.22 万 425.26 万 468.46 万 872.24 万 1.08 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.61 亿
+取得投资收益收到的现金 299.0 万 421.61 万 468.46 万 371.6 万 67.98 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34.33 万 3.65 万 0.0 元 498.22 万 498.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 104.94 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.42 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 106.95 万 0.0 元 0.0 元 2.43 万 2.43 万
现金流出 0.25 亿 0.7 亿 0.45 亿 0.45 亿 1.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.21 亿 0.7 亿 0.45 亿 0.36 亿 1.0 亿
-投资支付的现金 282.48 万 0.0 元 0.0 元 900.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 161.48 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -5.7 亿 0.98 亿 4.11 亿 -0.99 亿 -2.47 亿
现金流入 3.69 亿 4.5 亿 9.93 亿 7.8 亿 3.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 720.0 万 3.6 亿 85.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.6 亿 3.6 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.69 亿 4.5 亿 9.05 亿 4.2 亿 3.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.81 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.4 亿 3.53 亿 5.81 亿 8.79 亿 5.85 亿
-偿还债务所支付的现金 8.94 亿 3.23 亿 5.54 亿 8.24 亿 5.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.46 亿 0.3 亿 0.24 亿 0.47 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 259.15 万 847.8 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.21 亿 -1.34 亿 2.17 亿 -3.46 亿 -0.82 亿
期末现金及现金等价物余额 5.88 亿 4.54 亿 6.71 亿 3.26 亿 2.44 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号