资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 17.3 | 22.7 | 11.0 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 4.3 | 9.8 | 15.6 | 12.4 | 8.3 | |
| 存货（%） | 53.5 | 44.1 | 34.9 | 49.4 | 59.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 81.9 | 75.9 | 78.1 | 77.2 | 83.4 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 18.1 | 24.1 | 21.9 | 22.8 | 16.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.9 | 10.2 | 14.5 | 13.6 | 18.2 | |
| 流动负债（%） | 60.6 | 50.1 | 45.5 | 46.3 | 63.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 12.7 | 21.0 | 5.8 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.6 | 37.3 | 33.5 | -- | 33.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.1 | 1.8 | -2.5 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.4 | 1.7 | 0.3 | -0.1 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 5.0 | 0.5 | 0.3 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 3.5 | 0.7 | 0.0 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 26.4 | 15.7 | 4.5 | 2.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 16.6 | 8.5 | 8.1 | 7.5 | 7.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.2 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 4.9 | 5.8 | 6.9 | 5.7 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 3.0 | 0.6 | -0.2 | 2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.4 | 17.4 | 8.8 | 9.5 | 6.9 | |
| 完整生意周期（天） | 678.3 | 399.2 | 462.7 | 493.4 | 986.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.9 | 8.0 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.9 | 45.8 | 107.1 | 115.9 | 110.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 637.4 | 353.4 | 355.6 | 377.5 | 876.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.7 | 65.3 | 112.9 | 125.5 | 242.8 | |
| 缺钱天数（天） | 621.6 | 333.9 | 349.8 | 367.9 | 744.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.6 | 50.2 | -18.6 | 6.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.3 | -38.4 | -75.7 | -82.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.2 | 3.4 | 0.9 | 44.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 46.9 | 63.5 | 94.9 | 60.1 | 38.1 | |
| 流动比率（%） | 135.0 | 151.6 | 171.7 | 166.8 | 132.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.2 | 9.2 | 2.9 | 1.2 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.4 | 62.7 | 66.5 | 52.1 | 66.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2513.7 | 965.6 | 1118.5 | 1118.6 | 714.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.6 | -12.6 | -11.4 | -15.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.7 | 14.0 | 57.4 | 36.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.6 | -39.5 | -45.6 | -68.3 | -- |
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