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大商股份现金流表

8.99亿

营业现金流

1.77亿

投资现金流

-10.3亿

融资现金流

现金流表详细项

大商股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 31.64 亿 25.61 亿 25.11 亿 22.38 亿 24.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.96 亿 7.26 亿 7.16 亿 16.48 亿 8.99 亿
现金流入 206.77 亿 210.26 亿 191.45 亿 206.42 亿 181.13 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 158.96 亿 158.86 亿 144.39 亿 155.82 亿 137.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 47.6 亿 51.37 亿 46.06 亿 50.54 亿 43.66 亿
现金流出 207.73 亿 203.0 亿 184.29 亿 189.93 亿 172.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 141.37 亿 139.21 亿 127.34 亿 134.08 亿 122.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 11.39 亿 11.97 亿 11.33 亿 10.78 亿 10.11 亿
-支付的各项税费 8.08 亿 9.55 亿 8.69 亿 8.01 亿 6.7 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 46.9 亿 42.27 亿 36.92 亿 37.06 亿 33.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.01 亿 4.13 亿 10.86 亿 -5.78 亿 1.77 亿
现金流入 60.35 亿 45.25 亿 57.55 亿 45.48 亿 24.54 亿
+收回投资收到的现金 59.76 亿 44.58 亿 52.18 亿 45.32 亿 25.17 亿
+取得投资收益收到的现金 0.39 亿 0.67 亿 0.19 亿 0.15 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 27.08 万 20.77 万 96.85 万 53.22 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 5.18 亿 0.0 元 -0.82 亿
现金流出 54.34 亿 41.12 亿 46.68 亿 51.26 亿 22.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.87 亿 1.21 亿 0.48 亿 0.37 亿 0.87 亿
-投资支付的现金 48.17 亿 39.66 亿 40.9 亿 50.89 亿 21.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 5.31 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.3 亿 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -10.92 亿 -11.95 亿 -20.96 亿 -8.58 亿 -10.3 亿
现金流入 1.8 亿 5.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 5.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 5.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.72 亿 11.95 亿 20.96 亿 8.58 亿 10.3 亿
-偿还债务所支付的现金 10.31 亿 0.8 亿 0.0 元 0.69 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.4 亿 2.57 亿 9.43 亿 1.5 亿 3.09 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 687.71 万 0.83 亿 0.0 元 0.0 元 0.17 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 144.86 万 8.58 亿 11.53 亿 6.38 亿 7.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.16 亿 -574.24 万 0.21 亿 502.18 万 -579.02 万
现金及现金等价物净增加额 -6.03 亿 -0.61 亿 -2.73 亿 2.17 亿 0.4 亿
期末现金及现金等价物余额 25.61 亿 25.0 亿 22.38 亿 24.55 亿 24.96 亿


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