资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.9 | 22.6 | 26.5 | 28.1 | 26.0 | |
| 应收款项（%） | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0.0 | |
| 存货（%） | 21.5 | 24.4 | 25.1 | 26.4 | 28.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 53.9 | 50.7 | 55.1 | 58.1 | 58.1 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 46.1 | 49.3 | 44.9 | 41.9 | 41.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 12.6 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 31.0 | 32.6 | 33.0 | 33.3 | 32.5 | |
| 非流动负债（%） | 22.6 | 21.9 | 18.9 | 16.0 | 15.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.4 | 45.6 | -- | 50.6 | 52.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 6.5 | 6.2 | 6.9 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 6.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 377.6 | 298.3 | 288.5 | 308.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 39.7 | 38.0 | 38.8 | 39.6 | 39.6 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 12.0 | 12.0 | 13.9 | 13.2 | |
| 营业费用率（%） | 24.6 | 25.8 | 24.7 | 23.7 | 22.5 | |
| 净利率（%) | 9.7 | 8.2 | 7.7 | 9.3 | 8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 320.7 | 362.9 | 377.0 | 416.2 | 436.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 41.5 | 34.0 | 29.6 | 24.8 | 58.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.8 | 10.7 | 12.3 | 14.7 | 6.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 311.9 | 352.2 | 364.7 | 401.6 | 430.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 192.2 | 187.4 | 179.3 | 195.2 | 187.1 | |
| 缺钱天数（天） | 128.5 | 175.5 | 197.7 | 221.0 | 249.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.3 | -13.0 | 0.7 | -5.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.9 | -27.3 | 0.3 | 9.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.4 | -8.9 | 4.8 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.2 | 80.7 | 90.9 | 95.1 | 91.6 | |
| 流动比率（%） | 173.7 | 155.8 | 167.0 | 174.4 | 179.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 9.5 | 10.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.6 | 54.4 | 52.0 | 49.4 | 47.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 330.0 | 290.7 | 306.6 | 306.1 | 313.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.0 | 12.1 | 27.7 | 18.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.2 | 84.0 | 145.0 | 135.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.5 | -11.3 | 6.5 | 1.6 | -- |
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