资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.4 | 28.9 | 22.6 | 26.5 | 26.2 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | |
| 存货（%） | 18.3 | 21.5 | 24.4 | 25.1 | 26.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 51.3 | 53.9 | 50.7 | 55.1 | 56.0 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.7 | 46.1 | 49.3 | 44.9 | 44.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.7 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 33.7 | 31.0 | 32.6 | 33.0 | 31.7 | |
| 非流动负债（%） | 24.6 | 22.6 | 21.9 | 18.9 | 17.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 41.7 | 46.4 | 45.6 | -- | 50.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.6 | 4.2 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.6 | 7.8 | 6.5 | 6.2 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 9.8 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 283.4 | 377.6 | 298.3 | 288.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 33.5 | 39.7 | 38.0 | 38.8 | 40.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 14.2 | 12.0 | 12.0 | 13.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 24.6 | 25.8 | 24.7 | 22.5 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 9.7 | 8.2 | 7.7 | 9.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 276.2 | 320.7 | 362.9 | 377.0 | 416.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 40.3 | 41.5 | 34.0 | 29.6 | 22.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.0 | 8.8 | 10.7 | 12.3 | 16.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 267.2 | 311.9 | 352.2 | 364.7 | 399.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 206.6 | 192.2 | 187.4 | 179.3 | 194.4 | |
| 缺钱天数（天） | 69.7 | 128.5 | 175.5 | 197.7 | 221.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -62.9 | -2.3 | -13.0 | 0.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -32.4 | 11.9 | -27.3 | 0.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.0 | -5.4 | -8.9 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.0 | 104.2 | 80.7 | 90.9 | 94.4 | |
| 流动比率（%） | 152.1 | 173.7 | 155.8 | 167.0 | 176.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 8.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 58.3 | 53.6 | 54.4 | 52.0 | 49.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 331.5 | 330.0 | 290.7 | 306.6 | 305.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.3 | 12.0 | 12.1 | 27.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 75.6 | 74.2 | 84.0 | 145.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.5 | -3.5 | -11.3 | 6.5 | -- |
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