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岩石股份现金流表

-0.84亿

营业现金流

-0.52亿

投资现金流

-1.03亿

融资现金流

现金流表详细项

岩石股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.22 亿 0.34 亿 0.66 亿 2.02 亿 0.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.57 亿 2.49 亿 0.65 亿 3.98 亿 -0.84 亿
现金流入 5.24 亿 13.04 亿 14.12 亿 21.63 亿 3.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.11 亿 8.93 亿 13.32 亿 21.22 亿 3.15 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 4.13 亿 4.12 亿 0.7 亿 0.12 亿 0.18 亿
现金流出 4.67 亿 10.55 亿 13.46 亿 17.65 亿 4.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.56 亿 4.98 亿 5.24 亿 5.76 亿 0.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.16 亿 0.65 亿 1.81 亿 2.17 亿 1.4 亿
-支付的各项税费 753.17 万 1.65 亿 1.76 亿 4.1 亿 0.82 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.88 亿 3.27 亿 4.65 亿 5.63 亿 1.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.41 亿 -0.9 亿 -1.31 亿 -5.91 亿 -0.52 亿
现金流入 0.47 亿 610.0 元 6.07 万 7.96 万 115.94 万
+收回投资收到的现金 0.47 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 610.0 元 6.07 万 7.96 万 115.94 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 28.42 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 551.93 万 0.9 亿 1.31 亿 5.91 亿 0.53 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51.94 万 0.21 亿 1.31 亿 5.89 亿 0.52 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.69 亿 0.0 元 147.06 万 147.06 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 499.99 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.04 亿 -1.26 亿 2.02 亿 0.35 亿 -1.03 亿
现金流入 0.0 元 0.15 亿 2.56 亿 5.81 亿 3.01 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 400.0 万 0.0 元 1.44 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 400.0 万 0.0 元 1.44 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 3.86 亿 2.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.11 亿 2.24 亿 0.51 亿 0.97 亿
现金流出 1.04 亿 1.41 亿 0.53 亿 5.46 亿 4.04 亿
-偿还债务所支付的现金 100.0 万 0.0 元 0.0 元 1.17 亿 2.08 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.77 万 0.0 元 120.08 万 0.11 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.03 亿 1.41 亿 0.52 亿 4.19 亿 1.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -637.2 万 0.33 亿 1.36 亿 -1.58 亿 -2.39 亿
期末现金及现金等价物余额 0.16 亿 0.66 亿 2.02 亿 0.44 亿 -1.95 亿


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