资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 3.3 | 6.0 | 13.3 | 2.3 | 1.1 | |
| 应收款项（%） | 9.0 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货（%） | 18.5 | 31.7 | 31.1 | 26.7 | 27.5 | |
| 其他流动资产（%） | 26.1 | 3.1 | 1.9 | 3.4 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 58.9 | 50.9 | 55.4 | 35.5 | 34.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.1 | 49.1 | 44.6 | 64.5 | 65.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.8 | 5.5 | 7.8 | 21.2 | 22.9 | |
| 流动负债（%） | 45.5 | 43.1 | 56.2 | 60.6 | 61.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.9 | 55.5 | 41.6 | -- | 37.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 3.5 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 6.7 | 3.7 | 4.4 | -5.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.4 | 13.8 | 7.5 | 15.6 | -13.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.2 | 18.0 | 10.8 | 12.7 | -7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.4 | 26.3 | 29.6 | 52.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 54.4 | 63.9 | 67.4 | 75.1 | 72.2 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | 14.6 | 9.4 | 11.3 | -18.2 | |
| 营业费用率（%） | 41.2 | 35.5 | 51.4 | 54.0 | 73.9 | |
| 净利率（%) | 9.8 | 11.7 | 4.5 | 5.2 | -22.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 2.7 | 5.0 | 7.4 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 1160.7 | 482.3 | 429.9 | 490.0 | 1584.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 11.8 | 58.8 | 103.8 | 108.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 211.6 | 30.8 | 6.2 | 3.5 | 3.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 949.2 | 451.4 | 423.7 | 486.5 | 1580.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 317.5 | 100.6 | 92.0 | 270.2 | 857.1 | |
| 缺钱天数（天） | 843.2 | 381.6 | 337.9 | 219.9 | 727.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -27.1 | 656.8 | 80.9 | 49.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.3 | 715.3 | 16.6 | 79.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 95.6 | 14.4 | 3.1 | 36.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.7 | 44.5 | 43.1 | 14.6 | 10.8 | |
| 流动比率（%） | 129.3 | 118.1 | 98.5 | 58.6 | 55.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 7.7 | 9.9 | 10.0 | -4.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.1 | 44.5 | 58.4 | 62.1 | 62.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 185.9 | 207.8 | 178.5 | 87.1 | 79.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.3 | 52.2 | 7.6 | 28.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 0.0 | 230.7 | 53.8 | 54.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.6 | 17.2 | 1.8 | -16.5 | -- |
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