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湖南天雁现金流表

-0.44亿

营业现金流

-0.59亿

投资现金流

-3.31百万

融资现金流

现金流表详细项

湖南天雁现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.32 亿 3.08 亿 3.01 亿 3.01 亿 2.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.21 亿 0.44 亿 0.34 亿 -0.39 亿 -0.44 亿
现金流入 4.2 亿 3.43 亿 2.45 亿 2.01 亿 2.1 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.94 亿 3.17 亿 2.28 亿 1.9 亿 1.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.26 亿 0.16 亿 0.11 亿 724.84 万
现金流出 3.99 亿 2.99 亿 2.11 亿 2.4 亿 2.54 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.09 亿 1.21 亿 0.71 亿 1.06 亿 1.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 1.17 亿 0.98 亿 1.0 亿 0.99 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.34 亿 0.2 亿 0.12 亿 941.05 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.57 亿 0.27 亿 0.23 亿 0.22 亿 945.29 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 -0.22 亿 -0.34 亿 -0.52 亿 -0.59 亿
现金流入 42.07 万 39.2 万 16.99 万 9.51 万 33.92 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 42.07 万 39.2 万 16.99 万 9.51 万 33.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.21 亿 0.23 亿 0.34 亿 0.52 亿 0.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.21 亿 0.23 亿 0.34 亿 0.52 亿 0.59 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -0.28 亿 0.0 元 0.24 亿 -331.11 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 -331.11 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 -331.11 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.28 亿 0.0 元 3.2 万 0.0 元
-偿还债务所支付的现金 0.21 亿 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 364.93 万 59.89 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.2 万 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.24 亿 -631.69 万 8.51 万 -0.67 亿 -1.06 亿
期末现金及现金等价物余额 3.08 亿 3.01 亿 3.01 亿 2.34 亿 1.28 亿


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