资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.6 | 33.4 | 33.2 | 24.1 | 19.7 | |
| 应收款项（%） | 26.2 | 20.1 | 17.3 | 24.6 | 28.8 | |
| 存货（%） | 11.3 | 11.1 | 10.2 | 9.4 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 82.4 | 79.0 | 74.5 | 72.6 | 63.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.6 | 21.0 | 25.5 | 27.4 | 36.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.9 | 17.4 | 17.0 | 26.8 | 16.9 | |
| 流动负债（%） | 38.0 | 28.3 | 27.8 | 37.8 | 28.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.3 | 71.0 | 71.7 | -- | 71.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | 0.7 | -2.6 | 0.2 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.3 | 1.1 | -3.6 | 0.4 | -0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | -0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.0 | 1.0 | -2.8 | 0.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.3 | 16.3 | 13.6 | 11.1 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 1.2 | -9.3 | 0.4 | -0.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 15.3 | 18.5 | 12.2 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 1.5 | -8.4 | 0.6 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 263.2 | 281.3 | 372.5 | 276.8 | 356.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 168.8 | 178.8 | 224.2 | 182.2 | 252.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.6 | 2.5 | 3.9 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 94.5 | 102.5 | 148.2 | 94.7 | 104.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 179.3 | 200.4 | 238.6 | 215.5 | 244.1 | |
| 缺钱天数（天） | 83.9 | 80.9 | 133.9 | 61.3 | 112.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 27.6 | -11.5 | -41.9 | 47.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.6 | -38.5 | -546.5 | 106.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.2 | 1.2 | -3.6 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 187.2 | 239.8 | 231.2 | 167.2 | 190.2 | |
| 流动比率（%） | 217.0 | 279.0 | 268.1 | 192.1 | 223.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.7 | 29.0 | 28.3 | 38.2 | 28.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 456.5 | 498.9 | 427.6 | 366.1 | 331.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.4 | 14.0 | 11.4 | -8.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 10.3 | 129.6 | 108.8 | 53.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.5 | 2.0 | 4.4 | -5.0 | -- |
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