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均胜电子现金流表

42.24亿

营业现金流

-24.13亿

投资现金流

8.54亿

融资现金流

现金流表详细项

均胜电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 58.08 亿 71.26 亿 45.49 亿 38.46 亿 42.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 31.21 亿 18.21 亿 21.7 亿 39.29 亿 42.24 亿
现金流入 565.62 亿 538.67 亿 560.14 亿 635.19 亿 628.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 555.9 亿 523.54 亿 551.31 亿 625.83 亿 616.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.02 亿 8.74 亿 3.44 亿 1.55 亿 3.25 亿
现金流出 534.41 亿 520.46 亿 538.44 亿 595.9 亿 585.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 404.56 亿 406.38 亿 418.56 亿 457.16 亿 441.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 95.97 亿 84.87 亿 84.87 亿 103.21 亿 107.01 亿
-支付的各项税费 14.96 亿 12.7 亿 16.31 亿 17.44 亿 21.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 18.91 亿 16.5 亿 18.71 亿 18.08 亿 16.14 亿
投资活动产生的现金流量净额 -26.96 亿 -23.94 亿 -26.75 亿 -28.28 亿 -24.13 亿
现金流入 22.11 亿 31.2 亿 20.36 亿 26.3 亿 17.93 亿
+收回投资收到的现金 4.96 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.21 亿 0.52 亿 5.49 亿 5.53 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.42 亿 0.62 亿 1.01 亿 6.31 亿 8.52 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8.04 亿 0.0 元 2.0 亿 3.0 亿 0.34 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 6.51 亿 30.37 亿 16.83 亿 11.5 亿 3.54 亿
现金流出 49.07 亿 55.13 亿 47.11 亿 54.58 亿 42.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 34.69 亿 28.05 亿 33.04 亿 37.7 亿 33.93 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.27 亿 1.17 亿 400.0 万 -4.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.38 亿 26.81 亿 12.9 亿 16.84 亿 12.94 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.18 亿 -19.85 亿 -2.31 亿 -7.26 亿 8.54 亿
现金流入 152.34 亿 146.49 亿 68.2 亿 94.11 亿 165.94 亿
+吸收投资收到的现金 32.9 亿 16.94 亿 8.92 亿 3.55 亿 -484.71 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 7.63 亿 16.08 亿 8.92 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 5.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 114.35 亿 127.4 亿 57.1 亿 84.13 亿 135.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 966.55 万 2.14 亿 2.19 亿 6.43 亿 30.04 亿
现金流出 143.16 亿 166.34 亿 70.51 亿 101.37 亿 157.4 亿
-偿还债务所支付的现金 118.46 亿 129.76 亿 56.65 亿 87.27 亿 122.62 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.86 亿 12.42 亿 7.76 亿 10.54 亿 13.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.31 亿 0.18 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.39 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.84 亿 24.16 亿 6.11 亿 3.56 亿 21.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.26 亿 -0.19 亿 0.32 亿 0.33 亿 0.73 亿
现金及现金等价物净增加额 13.18 亿 -25.76 亿 -7.04 亿 4.08 亿 27.38 亿
期末现金及现金等价物余额 71.26 亿 45.49 亿 38.46 亿 42.54 亿 69.91 亿


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