类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 17.4 | 13.9 | 10.8 | 9.6 | 12.0 | |
应收款项(%) | 13.0 | 14.0 | 14.9 | 14.8 | 13.8 | |
存货(%) | 11.1 | 13.7 | 15.7 | 16.3 | 17.0 | |
其他流动资产(%) | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | |
流动资产(%) | 45.9 | 47.3 | 46.2 | 46.3 | 47.7 | |
商誉(%) | 12.7 | 9.8 | 10.0 | 9.8 | 29.5 | |
非流动资产(%) | 54.1 | 52.7 | 53.8 | 53.7 | 52.3 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 14.1 | 14.1 | 16.5 | 17.1 | 16.5 | |
流动负债(%) | 36.3 | 33.5 | 38.6 | 39.8 | 40.2 | |
非流动负债(%) | 29.6 | 33.6 | 28.7 | 26.6 | 28.3 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 34.1 | 32.8 | 32.7 | -- | 31.4 | |
权益乘数(倍) | 12.5 | 3.4 | 7.5 | 3.8 | 3.2 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 0.4 | -8.4 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | |
ROE=净资产收益率(%) | 4.4 | -28.3 | 3.3 | 8.4 | 8.7 | |
ROIC=资本回报率(%) | 1.9 | 0.0 | 1.5 | 6.1 | 6.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | 37.9 | -284.3 | 35.1 | 126.9 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.5 | -2.7 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | |
毛利率(%) | 13.3 | 11.6 | 12.0 | 15.1 | 16.3 | |
营业利润率(%) | 1.0 | -8.5 | 0.6 | 3.2 | 4.3 | |
营业费用率(%) | 15.3 | 15.9 | 11.7 | 12.3 | 10.4 | |
净利率(%) | 0.4 | -9.9 | 0.5 | 2.2 | 2.9 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
固定资产周转率(次/年) | 3.9 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 5.1 | |
完整生意周期(天) | 123.2 | 118.8 | 120.7 | 122.5 | 131.7 | |
应收款项周转率(次/年) | 5.8 | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | |
应收款项周转天数(天) | 63.3 | 58.4 | 56.0 | 54.0 | 55.2 | |
存货周转率(次/年) | 6.1 | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 4.8 | |
存货周转天数(天) | 59.9 | 60.4 | 64.7 | 68.5 | 76.5 | |
应付款项周转天数(天) | 78.7 | 69.2 | 67.3 | 71.9 | 76.7 | |
缺钱天数(天) | 44.5 | 49.6 | 53.4 | 50.6 | 55.0 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -22.4 | -4.6 | 9.0 | 11.9 | -- | |
营业利润增长率(%) | -68.4 | -896.2 | 107.5 | 507.4 | -- | |
净资本增长率(%) | 13.8 | -13.4 | 5.0 | 8.0 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 96.0 | 100.1 | 78.9 | 75.6 | 76.4 | |
流动比率(%) | 126.6 | 140.9 | 119.6 | 116.5 | 118.7 | |
利息保障倍数(倍) | 1.5 | -3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.7 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 65.9 | 67.2 | 67.3 | 66.4 | 68.6 | |
长期资金占重资产比率(%) | 269.6 | 267.5 | 250.0 | 249.0 | 259.5 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 15.1 | 10.6 | 10.4 | 17.4 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 50.2 | 51.9 | 58.3 | 62.6 | -- | |
现金再投资比率(%) | -30.8 | -43.4 | -14.7 | -18.1 | -- |