资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 10.8 | 9.6 | 11.5 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 14.9 | 14.8 | 13.9 | 13.8 | |
| 存货（%） | 13.7 | 15.7 | 16.3 | 16.4 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 47.3 | 46.2 | 46.3 | 46.9 | 48.1 | |
| 商誉（%） | 9.8 | 10.0 | 9.8 | 36.4 | 35.8 | |
| 非流动资产（%） | 52.7 | 53.8 | 53.7 | 53.1 | 51.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.1 | 16.5 | 17.1 | 17.1 | 16.7 | |
| 流动负债（%） | 33.5 | 38.6 | 39.8 | 40.1 | 40.4 | |
| 非流动负债（%） | 33.6 | 28.7 | 26.6 | 29.0 | 29.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.8 | 32.7 | -- | 30.9 | 30.2 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 7.5 | 3.8 | 3.2 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -8.4 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -28.3 | 3.3 | 8.4 | 6.8 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.5 | 6.1 | 5.0 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -284.3 | 35.1 | 126.9 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -2.7 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 11.6 | 12.0 | 15.1 | 16.2 | 16.8 | |
| 营业利润率（%) | -8.5 | 0.6 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 11.7 | 12.3 | 11.2 | 11.5 | |
| 净利率（%) | -9.9 | 0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | |
| 完整生意周期（天） | 118.8 | 120.7 | 122.5 | 133.8 | 136.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.4 | 56.0 | 54.0 | 56.6 | 56.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 60.4 | 64.7 | 68.5 | 77.2 | 80.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.2 | 67.3 | 71.9 | 80.5 | 78.9 | |
| 缺钱天数（天） | 49.6 | 53.4 | 50.6 | 53.2 | 57.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.6 | 9.0 | 11.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -896.2 | 107.5 | 507.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -13.4 | 5.0 | 8.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.1 | 78.9 | 75.6 | 76.0 | 77.4 | |
| 流动比率（%） | 140.9 | 119.6 | 116.5 | 116.9 | 118.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.4 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.2 | 67.3 | 66.4 | 69.1 | 69.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 267.5 | 250.0 | 249.0 | 240.7 | 247.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.6 | 10.4 | 17.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 51.9 | 58.3 | 62.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -43.4 | -14.7 | -18.1 | -- | -- |
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