资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 17.4 13.9 10.8 9.6 12.0
应收款项(%) 13.0 14.0 14.9 14.8 13.8
存货(%) 11.1 13.7 15.7 16.3 17.0
其他流动资产(%) 1.7 1.8 1.9 2.4 2.2
流动资产(%) 45.9 47.3 46.2 46.3 47.7
商誉(%) 12.7 9.8 10.0 9.8 29.5
非流动资产(%) 54.1 52.7 53.8 53.7 52.3
负债
应付款项(%) 14.1 14.1 16.5 17.1 16.5
流动负债(%) 36.3 33.5 38.6 39.8 40.2
非流动负债(%) 29.6 33.6 28.7 26.6 28.3
权益
股东权益(%) 34.1 32.8 32.7 -- 31.4
权益乘数(倍) 12.5 3.4 7.5 3.8 3.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.4 -8.4 0.4 2.2 2.8
ROE=净资产收益率(%) 4.4 -28.3 3.3 8.4 8.7
ROIC=资本回报率(%) 1.9 0.0 1.5 6.1 6.0
税前纯益占实收资本(%) 37.9 -284.3 35.1 126.9 --
EPS=每股收益(元) 0.5 -2.7 0.3 0.8 0.9
毛利率(%) 13.3 11.6 12.0 15.1 16.3
营业利润率(%) 1.0 -8.5 0.6 3.2 4.3
营业费用率(%) 15.3 15.9 11.7 12.3 10.4
净利率(%) 0.4 -9.9 0.5 2.2 2.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0
固定资产周转率(次/年) 3.9 4.1 4.5 5.0 5.1
完整生意周期(天) 123.2 118.8 120.7 122.5 131.7
应收款项周转率(次/年) 5.8 6.3 6.5 6.8 6.6
应收款项周转天数(天) 63.3 58.4 56.0 54.0 55.2
存货周转率(次/年) 6.1 6.0 5.6 5.3 4.8
存货周转天数(天) 59.9 60.4 64.7 68.5 76.5
应付款项周转天数(天) 78.7 69.2 67.3 71.9 76.7
缺钱天数(天) 44.5 49.6 53.4 50.6 55.0
成长能力
营收增长率(%) -22.4 -4.6 9.0 11.9 --
营业利润增长率(%) -68.4 -896.2 107.5 507.4 --
净资本增长率(%) 13.8 -13.4 5.0 8.0 --
偿债能力
速动比率(%) 96.0 100.1 78.9 75.6 76.4
流动比率(%) 126.6 140.9 119.6 116.5 118.7
利息保障倍数(倍) 1.5 -3.0 2.0 3.0 3.7
财务结构
负债占资产比率(%) 65.9 67.2 67.3 66.4 68.6
长期资金占重资产比率(%) 269.6 267.5 250.0 249.0 259.5
现金能力
现金流量比率(%) 15.1 10.6 10.4 17.4 --
现金流量允当比率(%) 50.2 51.9 58.3 62.6 --
现金再投资比率(%) -30.8 -43.4 -14.7 -18.1 --