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舍得酒业现金流表

-9.17百万

营业现金流

-2.42亿

投资现金流

-0.93亿

融资现金流

现金流表详细项

舍得酒业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 13.6 亿 12.05 亿 18.57 亿 23.74 亿 21.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.97 亿 22.29 亿 10.41 亿 7.16 亿 -916.74 万
现金流入 33.06 亿 61.89 亿 64.63 亿 77.19 亿 68.25 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.75 亿 60.02 亿 60.14 亿 73.6 亿 64.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 1.86 亿 4.31 亿 3.53 亿 3.47 亿
现金流出 23.09 亿 39.6 亿 54.22 亿 70.04 亿 68.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.25 亿 9.02 亿 13.41 亿 20.24 亿 18.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.28 亿 7.89 亿 12.99 亿 15.7 亿 15.63 亿
-支付的各项税费 7.34 亿 15.06 亿 19.36 亿 21.85 亿 22.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.23 亿 7.64 亿 8.46 亿 12.24 亿 11.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.68 亿 -10.45 亿 -4.28 亿 -3.35 亿 -2.42 亿
现金流入 18.77 亿 11.16 亿 51.06 亿 38.45 亿 18.66 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 6.0 亿 50.5 亿 38.0 亿 16.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 424.64 万 0.54 亿 0.42 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 4.66 万 164.01 万 333.47 万 71.87 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 18.66 亿 5.12 亿 0.0 元 0.0 元 2.0 亿
现金流出 25.46 亿 21.62 亿 55.34 亿 41.8 亿 21.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.5 亿 2.05 亿 5.84 亿 8.73 亿 10.08 亿
-投资支付的现金 0.0 元 19.0 亿 49.5 亿 31.07 亿 9.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 22.96 亿 0.56 亿 0.0 元 2.0 亿 2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.84 亿 -5.32 亿 -0.95 亿 -5.76 亿 -0.93 亿
现金流入 10.57 亿 0.61 亿 2.21 亿 3.17 亿 11.99 亿
+吸收投资收到的现金 45.0 万 0.0 元 0.8 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 45.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.8 亿 0.2 亿 0.25 亿 0.96 亿 9.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.77 亿 0.41 亿 1.16 亿 2.21 亿 2.25 亿
现金流出 15.41 亿 5.92 亿 3.16 亿 8.93 亿 12.92 亿
-偿还债务所支付的现金 12.74 亿 4.66 亿 0.0 元 750.0 元 2.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.21 亿 1.13 亿 2.65 亿 5.03 亿 7.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.28 亿 0.24 亿 0.0 元 59.57 万 59.57 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.46 亿 0.14 亿 0.51 亿 3.91 亿 3.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2,324.0 元 -31.41 万 -11.7 万 17.46 万 23.8 万
现金及现金等价物净增加额 -1.55 亿 6.51 亿 5.18 亿 -1.96 亿 -3.44 亿
期末现金及现金等价物余额 12.05 亿 18.57 亿 23.74 亿 21.79 亿 18.35 亿


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