舍得酒业现金流表
-5.92亿
营业现金流
-8.18亿
投资现金流
1.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 舍得酒业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.05 亿 | 18.57 亿 | 23.74 亿 | 21.79 亿 | 14.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.29 亿 | 10.41 亿 | 7.16 亿 | -7.08 亿 | -5.92 亿 |
| 现金流入 | 61.89 亿 | 64.63 亿 | 77.19 亿 | 61.38 亿 | 58.24 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.02 亿 | 60.14 亿 | 73.6 亿 | 57.67 亿 | 54.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.86 亿 | 4.31 亿 | 3.53 亿 | 3.65 亿 | 3.5 亿 |
| 现金流出 | 39.6 亿 | 54.22 亿 | 70.04 亿 | 68.45 亿 | 64.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.02 亿 | 13.41 亿 | 20.24 亿 | 18.74 亿 | 17.91 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.89 亿 | 12.99 亿 | 15.7 亿 | 15.93 亿 | 15.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.06 亿 | 19.36 亿 | 21.85 亿 | 22.29 亿 | 19.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.64 亿 | 8.46 亿 | 12.24 亿 | 11.48 亿 | 11.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.45 亿 | -4.28 亿 | -3.35 亿 | -1.92 亿 | -8.18 亿 |
| 现金流入 | 11.16 亿 | 51.06 亿 | 38.45 亿 | 11.1 亿 | 5.06 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.0 亿 | 50.5 亿 | 38.0 亿 | 9.0 亿 | 3.0 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 424.64 万 | 0.54 亿 | 0.42 亿 | 967.13 万 | 556.08 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.66 万 | 164.01 万 | 333.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 2.0 亿 |
| 现金流出 | 21.62 亿 | 55.34 亿 | 41.8 亿 | 13.01 亿 | 13.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.05 亿 | 5.84 亿 | 8.73 亿 | 10.01 亿 | 10.74 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.0 亿 | 49.5 亿 | 31.07 亿 | 3.0 亿 | 2.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.32 亿 | -0.95 亿 | -5.76 亿 | 1.22 亿 | 1.31 亿 |
| 现金流入 | 0.61 亿 | 2.21 亿 | 3.17 亿 | 18.29 亿 | 19.55 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.92 亿 | 3.16 亿 | 8.93 亿 | 17.07 亿 | 18.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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