资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 41.9 | 38.3 | 27.2 | 17.7 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 3.8 | |
| 存货（%） | 39.6 | 34.5 | 36.6 | 39.8 | 42.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 76.0 | 81.4 | 79.3 | 72.8 | 65.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.0 | 18.6 | 20.7 | 27.2 | 34.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 6.8 | 9.2 | 8.7 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 40.7 | 37.2 | 32.0 | 30.6 | 33.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.6 | 61.7 | 66.7 | -- | 63.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.9 | 17.5 | 19.0 | 16.9 | 10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.6 | 29.7 | 30.3 | 26.1 | 15.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.5 | 30.0 | 30.0 | 25.5 | 14.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 238.1 | 504.2 | 675.3 | 699.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 3.8 | 5.1 | 5.3 | 3.4 | |
| 毛利率（%) | 75.9 | 77.8 | 77.7 | 74.5 | 69.2 | |
| 营业利润率（%) | 28.4 | 33.7 | 36.9 | 32.5 | 23.9 | |
| 营业费用率（%） | 33.5 | 30.0 | 27.1 | 28.3 | 30.6 | |
| 净利率（%) | 22.5 | 25.6 | 28.1 | 25.0 | 18.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 5.9 | 6.3 | 5.3 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 1412.5 | 899.6 | 876.3 | 828.0 | 878.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.6 | 25.5 | 26.8 | 19.5 | 16.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.0 | 14.3 | 13.6 | 18.7 | 22.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1390.6 | 885.3 | 862.7 | 809.3 | 856.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 225.3 | 158.3 | 196.4 | 188.7 | 204.3 | |
| 缺钱天数（天） | 1187.2 | 741.3 | 679.9 | 639.4 | 674.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.0 | 83.8 | 21.9 | 16.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.9 | 117.9 | 33.5 | 3.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.7 | 32.1 | 30.8 | 15.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.4 | 126.2 | 133.6 | 107.9 | 69.4 | |
| 流动比率（%） | 186.6 | 219.1 | 248.0 | 238.0 | 195.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 114.4 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.4 | 38.3 | 33.3 | 32.0 | 36.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 432.5 | 523.4 | 429.4 | 331.7 | 238.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.9 | 74.1 | 33.2 | 21.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 174.4 | 321.5 | 154.9 | 109.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.2 | 32.2 | 10.9 | -2.3 | -- |
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