营业现金流
投资现金流
融资现金流
物产中大现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 128.59 亿 | 127.36 亿 | 149.86 亿 | 106.37 亿 | 108.52 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17.61 亿 | 44.15 亿 | -21.41 亿 | 4.03 亿 | 20.61 亿 |
现金流入 | 4,497.06 亿 | 6,295.65 亿 | 6,606.63 亿 | 6,850.7 亿 | 7,133.78 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,447.79 亿 | 6,255.18 亿 | 6,546.02 亿 | 6,802.67 亿 | 7,083.12 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 5.76 亿 | 8.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 38.53 亿 | 21.1 亿 | 44.24 亿 | 34.63 亿 | 38.95 亿 |
现金流出 | 4,479.45 亿 | 6,251.5 亿 | 6,628.04 亿 | 6,846.67 亿 | 7,113.17 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,362.22 亿 | 6,095.98 亿 | 6,435.33 亿 | 6,670.54 亿 | 6,985.18 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.27 亿 | 50.09 亿 | 56.51 亿 | 58.95 亿 | 57.86 亿 |
-支付的各项税费 | 31.57 亿 | 47.71 亿 | 52.28 亿 | 52.01 亿 | 41.54 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 45.38 亿 | 57.71 亿 | 83.93 亿 | 65.17 亿 | 28.59 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4.34 亿 | -65.13 亿 | -4.66 亿 | -100.21 亿 | -82.55 亿 |
现金流入 | 138.87 亿 | 133.99 亿 | 222.27 亿 | 154.96 亿 | 205.52 亿 |
+收回投资收到的现金 | 118.31 亿 | 106.38 亿 | 186.48 亿 | 132.29 亿 | 158.97 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 11.14 亿 | 12.19 亿 | 21.22 亿 | 15.01 亿 | 19.04 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.4 亿 | 4.78 亿 | 10.14 亿 | 5.24 亿 | 4.55 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 2.51 亿 | 0.0 元 | 0.17 亿 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 2.02 亿 | 10.42 亿 | 1.92 亿 | 2.42 亿 | 22.79 亿 |
现金流出 | 143.21 亿 | 199.12 亿 | 226.93 亿 | 255.17 亿 | 288.07 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.48 亿 | 35.55 亿 | 37.18 亿 | 25.34 亿 | 23.82 亿 |
-投资支付的现金 | 114.28 亿 | 142.39 亿 | 168.05 亿 | 201.04 亿 | 211.31 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.85 亿 | 2.29 亿 | 8.09 亿 | 21.38 亿 | 17.56 亿 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.61 亿 | 18.9 亿 | 13.6 亿 | 7.41 亿 | 35.38 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13.9 亿 | 43.92 亿 | -18.19 亿 | 98.42 亿 | 55.13 亿 |
现金流入 | 1,125.7 亿 | 1,428.9 亿 | 1,454.69 亿 | 1,824.0 亿 | 1,938.94 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 6.38 亿 | 44.32 亿 | 3.23 亿 | 7.37 亿 | 27.38 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.2 亿 | 20.45 亿 | 1.38 亿 | 7.37 亿 | 7.4 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 1,108.18 亿 | 1,353.96 亿 | 1,430.03 亿 | 1,810.24 亿 | 1,895.85 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.15 亿 | 30.62 亿 | 21.43 亿 | 6.39 亿 | 15.7 亿 |
现金流出 | 1,139.6 亿 | 1,384.98 亿 | 1,472.89 亿 | 1,725.58 亿 | 1,883.8 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 1,104.05 亿 | 1,319.91 亿 | 1,428.18 亿 | 1,673.53 亿 | 1,798.45 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34.63 亿 | 32.86 亿 | 34.86 亿 | 34.86 亿 | 39.26 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 7.0 亿 | 6.01 亿 | 7.26 亿 | 6.34 亿 | 5.9 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.91 亿 | 32.21 亿 | 9.84 亿 | 17.19 亿 | 46.09 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.6 亿 | -0.45 亿 | 0.78 亿 | -962.05 万 | -1.74 亿 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.23 亿 | 22.49 亿 | -43.48 亿 | 2.14 亿 | -8.55 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 127.36 亿 | 149.86 亿 | 106.37 亿 | 108.52 亿 | 99.96 亿 |