物产中大现金流表
103.53亿
营业现金流
0.78亿
投资现金流
-77.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 物产中大现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 128.59 亿 | 127.36 亿 | 149.86 亿 | 106.37 亿 | 125.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.61 亿 | 44.15 亿 | -21.41 亿 | 4.03 亿 | 103.53 亿 |
| 现金流入 | 4,497.06 亿 | 6,295.65 亿 | 6,606.63 亿 | 6,850.7 亿 | 6,882.83 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,447.79 亿 | 6,255.18 亿 | 6,546.02 亿 | 6,802.67 亿 | 6,837.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 5.76 亿 | 8.8 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 38.53 亿 | 21.1 亿 | 44.24 亿 | 34.63 亿 | 31.95 亿 |
| 现金流出 | 4,479.45 亿 | 6,251.5 亿 | 6,628.04 亿 | 6,846.67 亿 | 6,779.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,362.22 亿 | 6,095.98 亿 | 6,435.33 亿 | 6,670.54 亿 | 6,611.97 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 40.27 亿 | 50.09 亿 | 56.51 亿 | 58.95 亿 | 58.85 亿 |
| -支付的各项税费 | 31.57 亿 | 47.71 亿 | 52.28 亿 | 52.01 亿 | 38.16 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 45.38 亿 | 57.71 亿 | 83.93 亿 | 65.17 亿 | 70.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.34 亿 | -65.13 亿 | -4.66 亿 | -100.21 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流入 | 138.87 亿 | 133.99 亿 | 222.27 亿 | 154.96 亿 | 159.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 118.31 亿 | 106.38 亿 | 186.48 亿 | 132.29 亿 | 113.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 11.14 亿 | 12.19 亿 | 21.22 亿 | 15.01 亿 | 27.28 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 7.4 亿 | 4.78 亿 | 10.14 亿 | 5.24 亿 | 12.0 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 2.51 亿 | 0.0 元 | 0.39 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.02 亿 | 10.42 亿 | 1.92 亿 | 2.42 亿 | 6.53 亿 |
| 现金流出 | 143.21 亿 | 199.12 亿 | 226.93 亿 | 255.17 亿 | 158.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22.48 亿 | 35.55 亿 | 37.18 亿 | 25.34 亿 | 32.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 114.28 亿 | 142.39 亿 | 168.05 亿 | 201.04 亿 | 114.02 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.85 亿 | 2.29 亿 | 8.09 亿 | 21.38 亿 | 0.82 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.61 亿 | 18.9 亿 | 13.6 亿 | 7.41 亿 | 11.32 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13.9 亿 | 43.92 亿 | -18.19 亿 | 98.42 亿 | -77.61 亿 |
| 现金流入 | 1,125.7 亿 | 1,428.9 亿 | 1,454.69 亿 | 1,824.0 亿 | 1,580.13 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.38 亿 | 44.32 亿 | 3.23 亿 | 7.37 亿 | 20.47 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.2 亿 | 20.45 亿 | 1.38 亿 | 7.37 亿 | 0.48 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,139.6 亿 | 1,384.98 亿 | 1,472.89 亿 | 1,725.58 亿 | 1,657.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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