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物产中大现金流表

20.61亿

营业现金流

-82.55亿

投资现金流

55.13亿

融资现金流

现金流表详细项

物产中大现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 128.59 亿 127.36 亿 149.86 亿 106.37 亿 108.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.61 亿 44.15 亿 -21.41 亿 4.03 亿 20.61 亿
现金流入 4,497.06 亿 6,295.65 亿 6,606.63 亿 6,850.7 亿 7,133.78 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4,447.79 亿 6,255.18 亿 6,546.02 亿 6,802.67 亿 7,083.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 5.76 亿 8.8 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 38.53 亿 21.1 亿 44.24 亿 34.63 亿 38.95 亿
现金流出 4,479.45 亿 6,251.5 亿 6,628.04 亿 6,846.67 亿 7,113.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4,362.22 亿 6,095.98 亿 6,435.33 亿 6,670.54 亿 6,985.18 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 40.27 亿 50.09 亿 56.51 亿 58.95 亿 57.86 亿
-支付的各项税费 31.57 亿 47.71 亿 52.28 亿 52.01 亿 41.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 45.38 亿 57.71 亿 83.93 亿 65.17 亿 28.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.34 亿 -65.13 亿 -4.66 亿 -100.21 亿 -82.55 亿
现金流入 138.87 亿 133.99 亿 222.27 亿 154.96 亿 205.52 亿
+收回投资收到的现金 118.31 亿 106.38 亿 186.48 亿 132.29 亿 158.97 亿
+取得投资收益收到的现金 11.14 亿 12.19 亿 21.22 亿 15.01 亿 19.04 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.4 亿 4.78 亿 10.14 亿 5.24 亿 4.55 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.22 亿 2.51 亿 0.0 元 0.17 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 2.02 亿 10.42 亿 1.92 亿 2.42 亿 22.79 亿
现金流出 143.21 亿 199.12 亿 226.93 亿 255.17 亿 288.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22.48 亿 35.55 亿 37.18 亿 25.34 亿 23.82 亿
-投资支付的现金 114.28 亿 142.39 亿 168.05 亿 201.04 亿 211.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.85 亿 2.29 亿 8.09 亿 21.38 亿 17.56 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 4.61 亿 18.9 亿 13.6 亿 7.41 亿 35.38 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -13.9 亿 43.92 亿 -18.19 亿 98.42 亿 55.13 亿
现金流入 1,125.7 亿 1,428.9 亿 1,454.69 亿 1,824.0 亿 1,938.94 亿
+吸收投资收到的现金 6.38 亿 44.32 亿 3.23 亿 7.37 亿 27.38 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.2 亿 20.45 亿 1.38 亿 7.37 亿 7.4 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,108.18 亿 1,353.96 亿 1,430.03 亿 1,810.24 亿 1,895.85 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 11.15 亿 30.62 亿 21.43 亿 6.39 亿 15.7 亿
现金流出 1,139.6 亿 1,384.98 亿 1,472.89 亿 1,725.58 亿 1,883.8 亿
-偿还债务所支付的现金 1,104.05 亿 1,319.91 亿 1,428.18 亿 1,673.53 亿 1,798.45 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34.63 亿 32.86 亿 34.86 亿 34.86 亿 39.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 7.0 亿 6.01 亿 7.26 亿 6.34 亿 5.9 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.91 亿 32.21 亿 9.84 亿 17.19 亿 46.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.6 亿 -0.45 亿 0.78 亿 -962.05 万 -1.74 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.23 亿 22.49 亿 -43.48 亿 2.14 亿 -8.55 亿
期末现金及现金等价物余额 127.36 亿 149.86 亿 106.37 亿 108.52 亿 99.96 亿


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