资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 18.8 | 16.7 | 14.5 | 15.7 | |
| 应收款项（%） | 9.4 | 10.2 | 10.4 | 9.3 | 9.0 | |
| 存货（%） | 21.9 | 22.4 | 24.1 | 22.7 | 24.4 | |
| 其他流动资产（%） | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 69.5 | 70.3 | 66.0 | 71.0 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 3.4 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 30.5 | 29.7 | 34.0 | 29.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.7 | 19.4 | 21.3 | 18.8 | 19.6 | |
| 流动负债（%） | 60.0 | 64.1 | 59.7 | 60.0 | 67.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.2 | 5.6 | 8.6 | 9.1 | 6.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.8 | 30.4 | 31.7 | -- | 26.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 4.9 | 4.4 | 3.7 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 13.9 | 12.2 | 10.8 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 14.0 | 12.2 | 9.2 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.5 | 145.5 | 149.5 | 140.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 3.0 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | |
| 净利率（%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 3.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 52.1 | 64.9 | 57.5 | 44.3 | 44.5 | |
| 完整生意周期（天） | 28.3 | 25.0 | 29.7 | 33.1 | 42.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 44.5 | 48.3 | 40.6 | 38.0 | 32.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.2 | 7.6 | 9.0 | 9.6 | 11.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.2 | 20.9 | 17.6 | 15.5 | 11.7 | |
| 存货周转天数（天） | 20.1 | 17.4 | 20.8 | 23.5 | 31.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.9 | 16.1 | 18.2 | 20.0 | 27.7 | |
| 缺钱天数（天） | 7.3 | 8.9 | 11.6 | 13.0 | 14.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.6 | 39.3 | 2.5 | 0.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.0 | 34.2 | 2.8 | -6.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | 15.9 | 17.0 | 11.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.3 | 73.5 | 77.4 | 72.1 | 69.6 | |
| 流动比率（%） | 110.8 | 108.5 | 117.8 | 110.0 | 105.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.7 | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 5.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.2 | 69.6 | 68.3 | 69.1 | 73.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 453.3 | 451.2 | 450.8 | 410.8 | 427.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.8 | 5.3 | -2.5 | 0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13.7 | 24.4 | 35.6 | 21.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -262.8 | -288.3 | -255.4 | -259.0 | -- |
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