资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.8 | 16.7 | 14.5 | 14.8 | 16.3 | |
| 应收款项（%） | 10.2 | 10.4 | 9.3 | 10.1 | 9.1 | |
| 存货（%） | 22.4 | 24.1 | 22.7 | 22.1 | 24.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 5.3 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 69.5 | 70.3 | 66.0 | 66.1 | 72.7 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 3.3 | |
| 非流动资产（%） | 30.5 | 29.7 | 34.0 | 33.9 | 27.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 21.3 | 18.8 | 19.5 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 64.1 | 59.7 | 60.0 | 59.8 | 66.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 8.6 | 9.1 | 7.3 | 6.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.4 | 31.7 | -- | 32.9 | 26.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | 4.4 | 3.7 | 2.9 | 2.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 12.2 | 10.8 | 8.2 | 10.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.0 | 12.2 | 9.2 | 7.5 | 6.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.5 | 149.5 | 140.5 | 124.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
| 净利率（%) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 2.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 64.9 | 57.5 | 44.3 | 40.5 | 41.4 | |
| 完整生意周期（天） | 25.0 | 29.7 | 33.1 | 33.9 | 44.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 48.3 | 40.6 | 38.0 | 36.1 | 30.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.6 | 9.0 | 9.6 | 10.1 | 11.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 20.9 | 17.6 | 15.5 | 15.3 | 11.2 | |
| 存货周转天数（天） | 17.4 | 20.8 | 23.5 | 23.8 | 32.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 16.1 | 18.2 | 20.0 | 20.4 | 26.5 | |
| 缺钱天数（天） | 8.9 | 11.6 | 13.0 | 13.6 | 18.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.3 | 2.5 | 0.6 | 3.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.2 | 2.8 | -6.6 | -9.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.9 | 17.0 | 11.7 | 12.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.5 | 77.4 | 72.1 | 73.7 | 72.9 | |
| 流动比率（%） | 108.5 | 117.8 | 110.0 | 110.7 | 109.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | 8.2 | 7.6 | 5.9 | 6.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.6 | 68.3 | 69.1 | 67.1 | 73.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 451.2 | 450.8 | 410.8 | 456.4 | 471.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | -2.5 | 0.4 | 3.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 24.4 | 35.6 | 21.1 | 19.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -288.3 | -255.4 | -259.0 | -240.3 | -- |
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