中航产融现金流表
278.19亿
营业现金流
-154.02亿
投资现金流
-47.9亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中航产融现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 828.41 亿 | 1,066.88 亿 | 1,256.46 亿 | 1,360.6 亿 | 1,222.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100.34 亿 | 452.12 亿 | 200.66 亿 | 72.57 亿 | 278.19 亿 |
| 现金流入 | 901.38 亿 | 1,319.18 亿 | 1,021.12 亿 | 916.21 亿 | 979.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 548.59 亿 | 623.03 亿 | 687.06 亿 | 674.76 亿 | 684.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 198.95 亿 | 553.01 亿 | 236.37 亿 | 140.52 亿 | 165.95 亿 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 79.21 亿 | 86.19 亿 | 71.52 亿 | 58.72 亿 | 55.53 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 61.08 亿 | 60.23 亿 | 37.93 亿 | 33.3 亿 | 47.57 亿 |
| 现金流出 | 801.04 亿 | 867.06 亿 | 820.46 亿 | 843.64 亿 | 701.76 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 642.11 亿 | 730.73 亿 | 626.25 亿 | 533.85 亿 | 541.85 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.73 亿 | 23.71 亿 | 19.98 亿 | 19.19 亿 | 13.8 亿 |
| -支付的各项税费 | 48.52 亿 | 45.81 亿 | 41.61 亿 | 35.82 亿 | 27.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 50.41 亿 | -14.53 亿 | 39.99 亿 | 182.27 亿 | 94.77 亿 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 3.13 亿 | 10.6 亿 | 0.88 亿 | 17.66 亿 | 10.63 亿 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 14.91 亿 | 20.58 亿 | 22.92 亿 | 23.88 亿 | 28.27 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 23.22 亿 | 50.15 亿 | 68.83 亿 | 23.41 亿 | -15.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 147.64 亿 | -310.64 亿 | -13.39 亿 | -121.84 亿 | -154.02 亿 |
| 现金流入 | 894.64 亿 | 1,101.69 亿 | 1,036.08 亿 | 1,107.31 亿 | 971.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 747.59 亿 | 961.55 亿 | 913.36 亿 | 1,021.38 亿 | 895.78 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 26.6 亿 | 29.26 亿 | 18.35 亿 | 18.74 亿 | 18.33 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 120.45 亿 | 109.01 亿 | 104.37 亿 | 84.02 亿 | 73.97 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 1.87 亿 | 0.0 元 | -16.85 亿 | -16.85 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | -424.11 万 |
| 现金流出 | 747.01 亿 | 1,412.33 亿 | 1,049.47 亿 | 1,229.15 亿 | 1,125.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.58 亿 | 15.85 亿 | 18.85 亿 | 63.76 亿 | 40.82 亿 |
| -投资支付的现金 | 719.78 亿 | 1,396.67 亿 | 1,030.35 亿 | 1,165.43 亿 | 1,085.12 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.64 亿 | -0.2 亿 | 0.0 元 | -446.85 万 | -645.64 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.65 万 | 3.03 万 | 0.27 亿 | 42.4 万 | -0.66 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.51 亿 | 47.99 亿 | -88.18 亿 | -67.38 亿 | -47.9 亿 |
| 现金流入 | 1,238.57 亿 | 1,302.65 亿 | 1,230.2 亿 | 1,150.43 亿 | 1,185.01 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 31.03 亿 | 71.27 亿 | 54.46 亿 | 32.93 亿 | 18.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 32.93 亿 | 32.93 亿 |
| +发行债券收到的现金 | 462.9 亿 | 294.48 亿 | 360.16 亿 | 247.74 亿 | 247.74 亿 |
| +取得借款收到的现金 | 689.91 亿 | 923.53 亿 | 780.7 亿 | 842.44 亿 | 779.99 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 54.73 亿 | 13.36 亿 | 34.88 亿 | 27.32 亿 | 139.15 亿 |
| 现金流出 | 1,245.08 亿 | 1,254.66 亿 | 1,318.39 亿 | 1,217.8 亿 | 1,232.91 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 1,074.11 亿 | 1,137.01 亿 | 1,154.68 亿 | 1,020.68 亿 | 1,074.96 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83.92 亿 | 87.62 亿 | 87.29 亿 | 103.3 亿 | 128.48 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 11.68 亿 | 0.0 元 | 6.28 亿 | 6.28 亿 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 87.05 亿 | 30.04 亿 | 76.42 亿 | 93.82 亿 | 29.47 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -3.0 亿 | 0.12 亿 | 5.05 亿 | 0.89 亿 | -9.17 亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 238.46 亿 | 189.59 亿 | 104.14 亿 | -115.76 亿 | 67.1 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,066.88 亿 | 1,256.46 亿 | 1,360.6 亿 | 1,244.84 亿 | 1,290.09 亿 |
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