资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.9 | 36.5 | 38.3 | 36.7 | 25.8 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 2.7 | |
| 流动资产（%） | 59.3 | 62.6 | 64.3 | 63.3 | 57.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.7 | 37.4 | 35.7 | 36.7 | 42.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | |
| 流动负债（%） | 57.6 | 64.6 | 65.1 | 64.8 | 60.7 | |
| 非流动负债（%） | 25.7 | 20.1 | 21.0 | 22.2 | 24.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.6 | 15.3 | 13.9 | -- | 14.9 | |
| 权益乘数（倍） | 6.4 | 7.5 | 6.7 | 2.7 | 6.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 11.0 | 4.1 | 0.8 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.4 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.3 | 84.0 | 41.8 | 24.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 49.3 | 42.5 | 37.3 | 35.8 | 31.4 | |
| 营业利润率（%) | 66.0 | 70.2 | 32.0 | 18.7 | 12.1 | |
| 营业费用率（%） | 49.9 | 43.6 | 37.4 | 40.5 | 24.3 | |
| 净利率（%) | 51.0 | 57.9 | 25.9 | 13.3 | 8.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 10.7 | 12.7 | 12.1 | 8.3 | 13.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 35.9 | 29.4 | 30.4 | 44.0 | 26.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 10.2 | 12.4 | 12.0 | 8.3 | 13.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 635.3 | 1191.6 | 4362.1 | 119782.2 | -- | |
| 存货周转天数（天） | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 23.3 | 43.2 | 58.3 | 41.2 | 67.2 | |
| 缺钱天数（天） | -12.5 | -30.5 | -46.2 | -32.9 | -53.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.1 | 2.2 | 6.5 | -1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.5 | 8.8 | -51.5 | -42.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 31.0 | 10.8 | -2.6 | -3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.8 | 97.0 | 98.8 | 97.6 | 94.6 | |
| 流动比率（%） | 102.8 | 97.0 | 98.8 | 97.6 | 94.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 2.4 | 2.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.4 | 84.7 | 86.1 | 87.0 | 85.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 985.4 | 861.4 | 882.8 | 746.9 | 729.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.6 | 15.3 | 6.3 | 2.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -111.4 | 662.4 | 3803.3 | 738.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -71.2 | -49.6 | -65.5 | -64.2 | -- |
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