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曲江文旅现金流表

2.44亿

营业现金流

-0.39亿

投资现金流

-2.79亿

融资现金流

现金流表详细项

曲江文旅现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.5 亿 5.23 亿 3.67 亿 1.48 亿 1.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.37 亿 1.9 亿 -0.3 亿 2.53 亿 2.44 亿
现金流入 10.66 亿 13.79 亿 9.53 亿 19.82 亿 22.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.26 亿 12.29 亿 8.24 亿 17.6 亿 19.39 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.4 亿 1.5 亿 1.26 亿 2.18 亿 2.96 亿
现金流出 10.29 亿 11.89 亿 9.83 亿 17.28 亿 19.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.27 亿 6.07 亿 4.67 亿 10.3 亿 12.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.26 亿 3.86 亿 3.7 亿 3.98 亿 3.66 亿
-支付的各项税费 0.3 亿 0.52 亿 0.53 亿 0.65 亿 0.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.46 亿 1.45 亿 0.92 亿 2.35 亿 3.02 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.72 亿 -3.27 亿 -2.96 亿 -0.65 亿 -0.39 亿
现金流入 511.57 万 546.71 万 86.27 万 189.6 万 318.12 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 511.57 万 546.71 万 86.27 万 189.6 万 128.92 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 189.2 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.77 亿 3.32 亿 2.97 亿 0.67 亿 0.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.77 亿 2.72 亿 2.97 亿 0.65 亿 0.46 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 75.05 万 0.61 亿 0.0 元 200.0 万 3,860.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.87 万 0.0 元 -350.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.68 亿 -0.19 亿 1.07 亿 -1.92 亿 -2.79 亿
现金流入 9.45 亿 3.71 亿 3.87 亿 3.25 亿 1.76 亿
+吸收投资收到的现金 490.0 万 2.28 亿 0.33 亿 0.14 亿 940.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 490.0 万 370.0 万 0.33 亿 0.14 亿 940.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 9.4 亿 1.41 亿 3.28 亿 2.98 亿 1.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 200.0 万 0.26 亿 0.13 亿 0.11 亿
现金流出 3.77 亿 3.9 亿 2.8 亿 5.17 亿 4.55 亿
-偿还债务所支付的现金 3.2 亿 3.01 亿 2.0 亿 4.3 亿 3.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.57 亿 0.63 亿 0.52 亿 0.6 亿 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 212.5 万 0.0 元 337.5 万 540.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.26 亿 0.28 亿 0.28 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.32 亿 -1.56 亿 -2.19 亿 -381.31 万 -0.74 亿
期末现金及现金等价物余额 4.82 亿 3.67 亿 1.48 亿 1.44 亿 0.7 亿


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