营业现金流
投资现金流
融资现金流
曲江文旅现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.5 亿 | 5.23 亿 | 3.67 亿 | 1.48 亿 | 1.44 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | 1.9 亿 | -0.3 亿 | 2.53 亿 | 2.44 亿 |
现金流入 | 10.66 亿 | 13.79 亿 | 9.53 亿 | 19.82 亿 | 22.38 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.26 亿 | 12.29 亿 | 8.24 亿 | 17.6 亿 | 19.39 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 1.4 亿 | 1.5 亿 | 1.26 亿 | 2.18 亿 | 2.96 亿 |
现金流出 | 10.29 亿 | 11.89 亿 | 9.83 亿 | 17.28 亿 | 19.95 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.27 亿 | 6.07 亿 | 4.67 亿 | 10.3 亿 | 12.52 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.26 亿 | 3.86 亿 | 3.7 亿 | 3.98 亿 | 3.66 亿 |
-支付的各项税费 | 0.3 亿 | 0.52 亿 | 0.53 亿 | 0.65 亿 | 0.75 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.46 亿 | 1.45 亿 | 0.92 亿 | 2.35 亿 | 3.02 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.72 亿 | -3.27 亿 | -2.96 亿 | -0.65 亿 | -0.39 亿 |
现金流入 | 511.57 万 | 546.71 万 | 86.27 万 | 189.6 万 | 318.12 万 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 511.57 万 | 546.71 万 | 86.27 万 | 189.6 万 | 128.92 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 189.2 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.77 亿 | 3.32 亿 | 2.97 亿 | 0.67 亿 | 0.43 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.77 亿 | 2.72 亿 | 2.97 亿 | 0.65 亿 | 0.46 亿 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 75.05 万 | 0.61 亿 | 0.0 元 | 200.0 万 | 3,860.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.87 万 | 0.0 元 | -350.0 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5.68 亿 | -0.19 亿 | 1.07 亿 | -1.92 亿 | -2.79 亿 |
现金流入 | 9.45 亿 | 3.71 亿 | 3.87 亿 | 3.25 亿 | 1.76 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 490.0 万 | 2.28 亿 | 0.33 亿 | 0.14 亿 | 940.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.0 万 | 370.0 万 | 0.33 亿 | 0.14 亿 | 940.0 万 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 9.4 亿 | 1.41 亿 | 3.28 亿 | 2.98 亿 | 1.56 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 200.0 万 | 0.26 亿 | 0.13 亿 | 0.11 亿 |
现金流出 | 3.77 亿 | 3.9 亿 | 2.8 亿 | 5.17 亿 | 4.55 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 3.2 亿 | 3.01 亿 | 2.0 亿 | 4.3 亿 | 3.61 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.57 亿 | 0.63 亿 | 0.52 亿 | 0.6 亿 | 0.6 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 212.5 万 | 0.0 元 | 337.5 万 | 540.0 万 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 | 0.34 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | 3.32 亿 | -1.56 亿 | -2.19 亿 | -381.31 万 | -0.74 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.82 亿 | 3.67 亿 | 1.48 亿 | 1.44 亿 | 0.7 亿 |