资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.2 | 10.6 | 4.5 | 4.3 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 23.3 | 26.6 | 29.8 | 28.4 | 28.8 | |
| 存货（%） | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 4.3 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 42.8 | 41.1 | 39.8 | 43.3 | 38.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 7.3 | |
| 非流动资产（%） | 57.2 | 58.9 | 60.2 | 56.7 | 61.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.9 | 26.9 | 26.8 | 29.9 | 34.2 | |
| 流动负债（%） | 36.9 | 39.2 | 46.6 | 55.0 | 58.4 | |
| 非流动负债（%） | 32.4 | 28.0 | 25.8 | 22.5 | 22.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 30.7 | 32.8 | 27.6 | -- | 18.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 7.6 | 3.2 | 4.2 | 5.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.4 | 0.1 | -7.2 | -5.4 | -12.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -7.1 | 0.7 | -22.9 | -22.6 | -52.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | -19.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -37.6 | 2.4 | -121.1 | -88.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.3 | 0.0 | -1.0 | -0.8 | -1.7 | |
| 毛利率（%) | 21.9 | 24.2 | 10.6 | 28.8 | 24.4 | |
| 营业利润率（%) | -6.2 | 0.4 | -34.4 | -15.2 | -35.5 | |
| 营业费用率（%） | 25.0 | 23.8 | 36.3 | 23.0 | 17.8 | |
| 净利率（%) | -6.6 | 0.2 | -30.1 | -13.2 | -30.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 240.2 | 251.7 | 465.3 | 302.3 | 320.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 221.4 | 234.2 | 428.0 | 257.5 | 281.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.4 | 20.8 | 9.8 | 8.2 | 9.2 | |
| 存货周转天数（天） | 18.8 | 17.6 | 37.2 | 44.7 | 39.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 292.1 | 299.3 | 455.8 | 352.4 | 385.7 | |
| 缺钱天数（天） | -51.9 | -47.6 | 9.4 | -50.1 | -65.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -17.5 | 21.8 | -34.7 | 68.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -240.3 | 108.5 | -5469.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -6.7 | 22.3 | -18.4 | -18.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.1 | 101.3 | 79.1 | 71.0 | 60.7 | |
| 流动比率（%） | 115.9 | 105.0 | 85.4 | 78.7 | 66.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.6 | 1.1 | -3.7 | -2.2 | -7.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 69.3 | 67.2 | 72.4 | 77.5 | 81.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 139.5 | 151.4 | 131.3 | 115.6 | 103.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.1 | 12.9 | -1.8 | 12.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 50.0 | 39.9 | 12.0 | 29.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.8 | -8.8 | -15.9 | -16.1 | -- |
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