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彩虹股份现金流表

42.94亿

营业现金流

-30.22亿

投资现金流

-21.71亿

融资现金流

现金流表详细项

彩虹股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 54.24 亿 63.03 亿 83.79 亿 78.29 亿 46.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 39.58 亿 70.96 亿 27.74 亿 30.2 亿 42.94 亿
现金流入 126.41 亿 175.74 亿 128.04 亿 129.67 亿 141.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 97.62 亿 151.48 亿 98.96 亿 110.16 亿 122.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 13.88 亿 4.38 亿 10.13 亿 12.45 亿 12.87 亿
现金流出 86.83 亿 104.78 亿 100.29 亿 99.47 亿 98.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 76.2 亿 85.41 亿 91.56 亿 90.4 亿 87.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.98 亿 7.72 亿 6.49 亿 7.32 亿 8.26 亿
-支付的各项税费 0.53 亿 6.46 亿 0.78 亿 0.82 亿 1.19 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.12 亿 5.19 亿 1.46 亿 0.94 亿 1.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -28.32 亿 -38.07 亿 -42.24 亿 -30.67 亿 -30.22 亿
现金流入 35.02 亿 2.28 亿 37.34 亿 26.51 亿 37.95 亿
+收回投资收到的现金 32.16 亿 0.0 元 36.53 亿 26.17 亿 37.64 亿
+取得投资收益收到的现金 0.22 亿 0.31 亿 0.0 元 0.3 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.62 亿 376.03 万 347.43 万 205.11 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.64 亿 0.35 亿 0.78 亿 0.0 元 987.14 万
现金流出 63.35 亿 40.35 亿 79.58 亿 57.17 亿 68.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31.33 亿 40.35 亿 41.35 亿 26.17 亿 30.85 亿
-投资支付的现金 32.0 亿 0.0 元 38.23 亿 31.0 亿 37.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 178.86 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -783.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.65 亿 -11.88 亿 8.64 亿 -31.47 亿 -21.71 亿
现金流入 39.35 亿 47.21 亿 80.97 亿 61.4 亿 55.35 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 39.35 亿 44.21 亿 80.97 亿 61.4 亿 55.35 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 3.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 41.0 亿 59.09 亿 72.33 亿 92.86 亿 77.07 亿
-偿还债务所支付的现金 33.67 亿 52.71 亿 62.43 亿 86.86 亿 72.17 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.33 亿 6.35 亿 6.85 亿 6.0 亿 4.89 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 275.92 万 3.05 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.82 亿 -0.26 亿 0.35 亿 0.21 亿 0.63 亿
现金及现金等价物净增加额 8.79 亿 20.76 亿 -5.5 亿 -31.72 亿 -8.37 亿
期末现金及现金等价物余额 63.03 亿 83.79 亿 78.29 亿 46.57 亿 38.2 亿


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