资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 21.7 | 22.1 | 14.0 | 17.9 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 4.9 | 3.5 | 5.7 | 5.5 | |
| 存货（%） | 1.4 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 25.3 | 31.2 | 28.1 | 22.9 | 26.5 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 74.7 | 68.8 | 71.9 | 77.1 | 73.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 9.9 | 8.9 | 9.4 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 25.3 | 26.3 | 26.3 | 25.0 | 23.2 | |
| 非流动负债（%） | 26.6 | 21.7 | 25.1 | 22.5 | 23.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.1 | 52.1 | 48.6 | -- | 53.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.2 | 6.3 | -6.3 | 1.7 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.0 | 12.7 | -12.7 | 3.3 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 2.9 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -25.6 | 84.8 | -72.4 | 18.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.7 | -0.7 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 11.8 | 28.8 | -22.0 | 14.9 | 21.3 | |
| 营业利润率（%) | -8.8 | 20.1 | -29.0 | 5.8 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 11.4 | 8.5 | 13.5 | 10.7 | 8.1 | |
| 净利率（%) | -8.8 | 17.6 | -29.7 | 5.8 | 13.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 75.9 | 82.8 | 110.2 | 91.1 | 107.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.3 | 7.3 | 5.0 | 6.3 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 49.7 | 49.8 | 72.4 | 58.0 | 70.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.9 | 11.1 | 9.7 | 11.0 | 9.9 | |
| 存货周转天数（天） | 26.2 | 33.0 | 37.8 | 33.1 | 36.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 174.5 | 143.6 | 132.2 | 136.5 | 121.4 | |
| 缺钱天数（天） | -98.7 | -60.8 | -22.0 | -45.5 | -14.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 78.3 | 45.2 | -41.0 | 27.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3004.0 | 431.2 | -185.4 | 125.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.4 | 13.5 | -11.9 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.7 | 106.6 | 98.7 | 82.6 | 103.1 | |
| 流动比率（%） | 100.2 | 118.8 | 106.8 | 91.8 | 114.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.7 | 7.9 | -4.0 | 2.9 | 9.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.9 | 47.9 | 51.4 | 47.5 | 47.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 112.6 | 118.1 | 108.7 | 108.5 | 117.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 38.1 | 62.6 | 25.9 | 31.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 34.5 | 74.9 | 81.9 | 88.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.5 | 3.7 | -14.8 | -21.5 | -- |
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