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光明地产现金流表

-7.2亿

营业现金流

6.95亿

投资现金流

3.06亿

融资现金流

现金流表详细项

光明地产现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 81.12 亿 78.42 亿 65.67 亿 71.7 亿 61.62 亿
经营活动产生的现金流量净额 41.72 亿 61.27 亿 37.58 亿 -7.68 亿 -7.2 亿
现金流入 196.78 亿 243.5 亿 139.23 亿 89.01 亿 68.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 186.23 亿 212.55 亿 122.16 亿 72.09 亿 54.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.55 亿 27.23 亿 15.29 亿 12.97 亿 11.97 亿
现金流出 155.06 亿 182.23 亿 101.65 亿 96.69 亿 75.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 113.85 亿 138.35 亿 65.59 亿 64.37 亿 47.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.03 亿 6.18 亿 5.57 亿 5.26 亿 4.78 亿
-支付的各项税费 19.28 亿 20.26 亿 16.19 亿 10.9 亿 9.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 15.91 亿 17.44 亿 14.31 亿 16.17 亿 14.34 亿
投资活动产生的现金流量净额 20.91 亿 11.33 亿 -0.57 亿 5.79 亿 6.95 亿
现金流入 39.51 亿 17.36 亿 5.57 亿 8.68 亿 8.47 亿
+收回投资收到的现金 238.82 万 0.62 亿 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿
+取得投资收益收到的现金 2.14 亿 0.62 亿 0.51 亿 434.91 万 -0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 291.39 万 234.23 万 278.29 万 4.24 亿 5.07 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 52.88 万 1.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.46 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 37.3 亿 14.77 亿 5.04 亿 4.26 亿 2.9 亿
现金流出 18.6 亿 6.02 亿 6.14 亿 2.89 亿 1.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.09 亿 1.48 亿 0.9 亿 1.35 亿 1.52 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.87 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.7 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 9.81 亿 3.08 亿 5.24 亿 1.55 亿 -8.43 万
筹资活动产生的现金流量净额 -65.32 亿 -85.35 亿 -30.98 亿 -8.21 亿 3.06 亿
现金流入 201.56 亿 238.06 亿 203.21 亿 95.04 亿 208.31 亿
+吸收投资收到的现金 565.5 万 0.99 亿 74.0 万 73.0 万 826.06 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 565.5 万 0.99 亿 74.0 万 73.0 万 826.06 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 196.57 亿 225.0 亿 196.06 亿 94.76 亿 207.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 4.94 亿 12.07 亿 7.14 亿 0.27 亿 0.27 亿
现金流出 266.88 亿 323.41 亿 234.19 亿 103.25 亿 205.26 亿
-偿还债务所支付的现金 234.63 亿 281.06 亿 197.23 亿 84.27 亿 183.35 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27.24 亿 20.36 亿 18.75 亿 14.74 亿 17.22 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.47 亿 0.52 亿 3.12 亿 0.34 亿 1.7 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.01 亿 22.0 亿 18.21 亿 4.24 亿 4.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -38.59 万 -51.25 万 5.9 万 191.41 万 123.2 万
现金及现金等价物净增加额 -2.7 亿 -12.75 亿 6.03 亿 -10.08 亿 2.82 亿
期末现金及现金等价物余额 78.42 亿 65.67 亿 71.7 亿 61.62 亿 64.44 亿


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