光明地产现金流表
13.55亿
营业现金流
12.77亿
投资现金流
-30.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 光明地产现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 78.42 亿 | 65.67 亿 | 71.7 亿 | 61.62 亿 | 48.65 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61.27 亿 | 37.58 亿 | -7.68 亿 | -10.52 亿 | 13.55 亿 |
| 现金流入 | 243.5 亿 | 139.23 亿 | 89.01 亿 | 59.36 亿 | 53.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 212.55 亿 | 122.16 亿 | 72.09 亿 | 52.0 亿 | 42.28 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 27.23 亿 | 15.29 亿 | 12.97 亿 | 5.42 亿 | 8.97 亿 |
| 现金流出 | 182.23 亿 | 101.65 亿 | 96.69 亿 | 69.88 亿 | 39.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 138.35 亿 | 65.59 亿 | 64.37 亿 | 46.25 亿 | 32.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.18 亿 | 5.57 亿 | 5.26 亿 | 4.12 亿 | 3.43 亿 |
| -支付的各项税费 | 20.26 亿 | 16.19 亿 | 10.9 亿 | 8.73 亿 | 4.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 17.44 亿 | 14.31 亿 | 16.17 亿 | 10.78 亿 | -997.15 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11.33 亿 | -0.57 亿 | 5.79 亿 | 14.45 亿 | 12.77 亿 |
| 现金流入 | 17.36 亿 | 5.57 亿 | 8.68 亿 | 15.3 亿 | 13.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.62 亿 | 0.0 元 | 0.14 亿 | 980.0 万 | 980.0 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.62 亿 | 0.51 亿 | 434.91 万 | 0.19 亿 | 0.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 234.23 万 | 278.29 万 | 4.24 亿 | 0.91 亿 | 479.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.04 亿 | 9.58 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 14.77 亿 | 5.04 亿 | 4.26 亿 | 4.07 亿 | 3.66 亿 |
| 现金流出 | 6.02 亿 | 6.14 亿 | 2.89 亿 | 0.85 亿 | 0.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.48 亿 | 0.9 亿 | 1.35 亿 | 0.85 亿 | 0.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.08 亿 | 5.24 亿 | 1.55 亿 | 0.0 元 | 0.7 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -85.35 亿 | -30.98 亿 | -8.21 亿 | -16.9 亿 | -30.4 亿 |
| 现金流入 | 238.06 亿 | 203.21 亿 | 95.04 亿 | 225.62 亿 | 119.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.99 亿 | 74.0 万 | 73.0 万 | 826.06 万 | 426.06 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.99 亿 | 74.0 万 | 73.0 万 | 826.06 万 | 426.06 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 323.41 亿 | 234.19 亿 | 103.25 亿 | 242.51 亿 | 150.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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