资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 10.5 | 10.9 | 10.0 | 8.4 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 3.6 | 3.4 | |
| 存货（%） | 68.4 | 65.3 | 63.2 | 62.8 | 64.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 95.1 | 94.4 | 93.3 | 92.3 | 92.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.9 | 5.6 | 6.7 | 7.7 | 7.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 11.5 | 14.3 | 11.8 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 62.6 | 59.9 | 42.6 | 38.2 | 32.6 | |
| 非流动负债（%） | 20.9 | 21.8 | 40.0 | 43.7 | 49.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.5 | 18.3 | 17.4 | -- | 17.4 | |
| 权益乘数（倍） | 5.0 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 5.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | -3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.4 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.9 | 48.9 | 25.7 | 12.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.0 | -0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 17.2 | 18.4 | 17.6 | 15.7 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 4.1 | 3.4 | 1.9 | -7.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 7.7 | 10.9 | 20.9 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | -7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.5 | 36.7 | 20.2 | 10.9 | 7.6 | |
| 完整生意周期（天） | 1847.2 | 947.4 | 1272.2 | 2210.6 | 3156.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 24.1 | 25.7 | 11.6 | 4.4 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.1 | 14.2 | 31.5 | 82.5 | 136.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1832.1 | 933.2 | 1240.7 | 2128.1 | 3020.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 245.2 | 148.5 | 247.6 | 442.4 | 540.4 | |
| 缺钱天数（天） | 1602.0 | 798.9 | 1024.6 | 1768.2 | 2615.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.5 | 72.7 | -36.1 | -48.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -49.3 | 54.5 | -47.1 | -71.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.1 | -5.8 | -14.7 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 42.7 | 48.6 | 70.5 | 77.1 | 85.8 | |
| 流动比率（%） | 151.9 | 157.6 | 218.9 | 241.4 | 283.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.5 | 81.7 | 82.6 | 81.9 | 82.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2365.5 | 2360.6 | 2890.0 | 2614.3 | 2845.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.5 | 13.6 | 13.1 | -3.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 4.4 | -6.8 | 157.4 | -93.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -68.1 | -86.9 | -50.8 | -28.2 | -- |
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