苏美达(600710)现金流表历史数据图解

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苏美达现金流表

64.14亿

营业现金流

7.24亿

投资现金流

-72.85亿

融资现金流

现金流表详细项

苏美达现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	69.06 亿	47.77 亿	74.87 亿	111.58 亿	106.81 亿
经营活动产生的现金流量净额	40.03 亿	57.18 亿	61.79 亿	27.8 亿	64.14 亿
现金流入	1,124.47 亿	1,868.7 亿	1,689.48 亿	1,457.08 亿	1,335.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	1,060.82 亿	1,791.23 亿	1,609.24 亿	1,359.34 亿	1,243.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	43.43 亿	48.56 亿	58.59 亿	80.22 亿	71.34 亿
现金流出	1,084.44 亿	1,811.52 亿	1,627.69 亿	1,429.28 亿	1,271.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	998.45 亿	1,717.0 亿	1,513.4 亿	1,308.33 亿	1,155.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	19.53 亿	21.97 亿	23.17 亿	22.75 亿	23.19 亿
-支付的各项税费	10.61 亿	14.66 亿	16.53 亿	17.75 亿	16.0 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	55.86 亿	57.88 亿	74.59 亿	80.45 亿	76.03 亿
投资活动产生的现金流量净额	2.39 亿	-3.17 亿	18.34 亿	2.61 亿	7.24 亿
现金流入	141.97 亿	55.6 亿	43.2 亿	15.93 亿	27.13 亿
+收回投资收到的现金	130.9 亿	50.62 亿	22.54 亿	14.59 亿	43.31 亿
+取得投资收益收到的现金	1.85 亿	0.58 亿	1.51 亿	0.74 亿	0.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	1.24 亿	0.26 亿	5.11 亿	0.4 亿	0.45 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.17 亿	9.37 亿	12.42 万	-55.51 万
+收到其他与投资活动有关的现金	7.97 亿	3.97 亿	4.66 亿	0.2 亿	-17.01 亿
现金流出	139.58 亿	58.77 亿	24.86 亿	13.32 亿	19.89 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7.03 亿	3.29 亿	2.23 亿	3.38 亿	2.7 亿
-投资支付的现金	131.18 亿	53.79 亿	17.92 亿	9.85 亿	31.81 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	856.55 万	856.55 万
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1.37 亿	1.69 亿	4.71 亿	19.92 万	-14.71 亿
筹资活动产生的现金流量净额	-62.87 亿	-28.86 亿	-46.73 亿	-36.33 亿	-72.85 亿
现金流入	193.5 亿	258.02 亿	208.09 亿	115.61 亿	43.15 亿
+吸收投资收到的现金	3.03 亿	18.99 亿	690.76 万	318.2 万	654.18 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	3.03 亿	18.99 亿	690.76 万	318.2 万	502.84 万
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	184.42 亿	229.41 亿	192.99 亿	103.39 亿	54.54 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	6.04 亿	9.62 亿	15.03 亿	12.18 亿	-11.45 亿
现金流出	256.37 亿	286.89 亿	254.82 亿	151.94 亿	116.0 亿
-偿还债务所支付的现金	218.39 亿	230.85 亿	229.27 亿	95.09 亿	74.12 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16.84 亿	19.36 亿	18.06 亿	19.78 亿	18.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	11.18 亿	11.1 亿	10.91 亿	12.42 亿	7.26 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金	21.14 亿	36.68 亿	7.49 亿	37.07 亿	23.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-0.85 亿	1.94 亿	3.31 亿	1.15 亿	0.35 亿
现金及现金等价物净增加额	-21.29 亿	27.1 亿	36.7 亿	-4.77 亿	-1.12 亿
期末现金及现金等价物余额	47.77 亿	74.87 亿	111.57 亿	106.81 亿	105.7 亿

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