苏美达现金流表
89.06亿
营业现金流
-7.65亿
投资现金流
-40.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 苏美达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 47.77 亿 | 74.87 亿 | 111.58 亿 | 106.81 亿 | 119.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57.18 亿 | 61.79 亿 | 27.8 亿 | 51.67 亿 | 89.06 亿 |
| 现金流入 | 1,868.7 亿 | 1,689.48 亿 | 1,457.08 亿 | 1,322.11 亿 | 1,327.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,791.23 亿 | 1,609.24 亿 | 1,359.34 亿 | 1,236.7 亿 | 1,242.04 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 48.56 亿 | 58.59 亿 | 80.22 亿 | 62.32 亿 | 61.06 亿 |
| 现金流出 | 1,811.52 亿 | 1,627.69 亿 | 1,429.28 亿 | 1,270.44 亿 | 1,238.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,717.0 亿 | 1,513.4 亿 | 1,308.33 亿 | 1,156.48 亿 | 1,120.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 21.97 亿 | 23.17 亿 | 22.75 亿 | 24.03 亿 | 24.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 14.66 亿 | 16.53 亿 | 17.75 亿 | 19.05 亿 | 19.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 57.88 亿 | 74.59 亿 | 80.45 亿 | 70.88 亿 | 73.98 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.17 亿 | 18.34 亿 | 2.61 亿 | -2.14 亿 | -7.65 亿 |
| 现金流入 | 55.6 亿 | 43.2 亿 | 15.93 亿 | 57.47 亿 | 48.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 50.62 亿 | 22.54 亿 | 14.59 亿 | 56.14 亿 | 54.53 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.58 亿 | 1.51 亿 | 0.74 亿 | 0.51 亿 | 0.53 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.26 亿 | 5.11 亿 | 0.4 亿 | 0.45 亿 | 0.46 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.17 亿 | 9.37 亿 | 12.42 万 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.97 亿 | 4.66 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | -7.18 亿 |
| 现金流出 | 58.77 亿 | 24.86 亿 | 13.32 亿 | 59.61 亿 | 56.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.29 亿 | 2.23 亿 | 3.38 亿 | 1.48 亿 | 0.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 53.79 亿 | 17.92 亿 | 9.85 亿 | 56.66 亿 | 56.45 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 856.55 万 | 1.48 亿 | 1.48 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.69 亿 | 4.71 亿 | 19.92 万 | 0.0 元 | -2.26 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28.86 亿 | -46.73 亿 | -36.33 亿 | -35.99 亿 | -40.98 亿 |
| 现金流入 | 258.02 亿 | 208.09 亿 | 115.61 亿 | 59.4 亿 | 75.07 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 18.99 亿 | 690.76 万 | 318.2 万 | 340.98 万 | 340.98 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 18.99 亿 | 690.76 万 | 318.2 万 | 189.64 万 | 189.64 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 286.89 亿 | 254.82 亿 | 151.94 亿 | 95.39 亿 | 116.04 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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