资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 18.1 | 24.6 | 22.6 | 24.9 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 17.0 | 15.2 | 17.2 | 16.9 | 18.9 | |
| 存货（%） | 16.9 | 18.2 | 20.1 | 19.2 | 18.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 75.5 | 82.4 | 81.3 | 82.5 | 82.8 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 24.5 | 17.6 | 18.7 | 17.5 | 17.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.5 | 26.7 | 24.3 | 27.0 | 27.9 | |
| 流动负债（%） | 69.8 | 70.8 | 69.8 | 69.5 | 68.9 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 3.9 | 5.0 | 4.1 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 22.2 | 25.3 | -- | 26.4 | 26.1 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.7 | 5.4 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 15.4 | 15.7 | 16.0 | 23.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.2 | 26.1 | 30.0 | 28.8 | 18.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 241.8 | 289.5 | 302.9 | 318.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | 3.9 | 4.9 | 5.7 | 6.8 | 6.7 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.7 | |
| 营业费用率（%） | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 20.5 | 21.3 | 23.3 | 24.9 | 26.0 | |
| 完整生意周期（天） | 37.5 | 48.1 | 57.0 | 63.6 | 71.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.2 | 16.3 | 14.4 | 12.8 | 10.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.1 | 22.4 | 25.3 | 28.4 | 34.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.8 | 14.2 | 11.5 | 10.4 | 10.1 | |
| 存货周转天数（天） | 19.4 | 25.7 | 31.7 | 35.1 | 36.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.7 | 38.9 | 42.2 | 46.0 | 54.8 | |
| 缺钱天数（天） | 8.8 | 9.2 | 14.7 | 17.6 | 16.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 71.1 | -16.3 | -12.9 | -4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 38.9 | 15.5 | 0.6 | 10.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.5 | 10.4 | -1.6 | 10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 83.8 | 90.6 | 87.7 | 91.2 | 93.8 | |
| 流动比率（%） | 108.1 | 116.3 | 116.4 | 118.7 | 120.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.8 | 52.5 | 32.1 | 27.7 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 77.8 | 74.7 | 74.8 | 73.6 | 73.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 209.1 | 282.4 | 308.8 | 386.2 | 418.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.0 | 16.5 | 7.6 | 13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.1 | 166.1 | 128.8 | 188.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -139.3 | -124.9 | -78.6 | -26.1 | -- |
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