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ST盛屯现金流表

10.25亿

营业现金流

-20.85亿

投资现金流

-3.97亿

融资现金流

现金流表详细项

ST盛屯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.73 亿 5.99 亿 12.85 亿 20.01 亿 31.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.52 亿 17.35 亿 5.6 亿 4.89 亿 10.25 亿
现金流入 516.34 亿 626.94 亿 372.07 亿 441.76 亿 433.37 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 487.65 亿 602.77 亿 359.5 亿 428.37 亿 431.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 28.6 亿 24.12 亿 10.82 亿 10.09 亿 -0.77 亿
现金流出 505.82 亿 609.59 亿 366.48 亿 436.87 亿 423.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 477.6 亿 576.43 亿 343.46 亿 408.4 亿 401.56 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.98 亿 5.67 亿 7.31 亿 9.06 亿 10.74 亿
-支付的各项税费 3.52 亿 5.02 亿 7.31 亿 8.37 亿 10.3 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 20.72 亿 22.47 亿 8.39 亿 11.04 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -26.85 亿 -15.16 亿 -28.94 亿 -25.37 亿 -20.85 亿
现金流入 18.09 亿 23.91 亿 26.0 亿 13.03 亿 16.54 亿
+收回投资收到的现金 16.42 亿 21.97 亿 25.53 亿 12.93 亿 16.52 亿
+取得投资收益收到的现金 1.2 亿 0.85 亿 0.43 亿 968.89 万 -0.12 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 21.8 万 714.7 万 337.26 万 46.11 万 0.13 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.31 亿 1.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.16 亿 147.17 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 44.95 亿 39.06 亿 54.93 亿 38.4 亿 37.38 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16.0 亿 15.67 亿 20.87 亿 28.82 亿 20.86 亿
-投资支付的现金 23.72 亿 23.4 亿 34.0 亿 9.74 亿 19.44 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 5.11 亿 5.0 万 555.05 万 -0.16 亿 -2.92 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 17.89 亿 4.93 亿 30.7 亿 32.06 亿 -3.97 亿
现金流入 94.97 亿 76.4 亿 132.72 亿 156.75 亿 159.96 亿
+吸收投资收到的现金 0.24 亿 1.11 亿 26.86 亿 3.05 亿 1.1 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.24 亿 0.0 元 4.65 亿 3.05 亿 1.1 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 77.21 亿 34.95 亿 53.24 亿 93.95 亿 69.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 17.52 亿 40.34 亿 52.62 亿 59.75 亿 89.04 亿
现金流出 77.08 亿 71.47 亿 102.01 亿 124.69 亿 163.93 亿
-偿还债务所支付的现金 45.68 亿 32.17 亿 45.83 亿 56.29 亿 60.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.51 亿 4.68 亿 9.28 亿 5.26 亿 8.24 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 1.58 亿 5.39 亿 1.64 亿 2.34 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 27.88 亿 34.61 亿 46.91 亿 63.14 亿 94.83 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.3 亿 -0.26 亿 -0.58 亿 -0.27 亿 0.1 亿
现金及现金等价物净增加额 1.26 亿 6.86 亿 6.79 亿 11.3 亿 -14.46 亿
期末现金及现金等价物余额 5.99 亿 12.85 亿 19.63 亿 31.31 亿 17.22 亿


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