资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.3 | 12.4 | 15.1 | 14.4 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 8.0 | 4.5 | 4.5 | 2.8 | |
| 存货（%） | 15.0 | 19.8 | 20.2 | 18.0 | 22.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.3 | 5.1 | 6.6 | 6.9 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 46.4 | 52.6 | 50.8 | 47.8 | 45.6 | |
| 商誉（%） | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 2.6 | 5.6 | |
| 非流动资产（%） | 53.6 | 47.4 | 49.2 | 52.2 | 54.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.3 | 15.1 | 14.3 | 13.0 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 41.7 | 41.5 | 42.4 | 41.3 | 38.8 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 8.1 | 5.1 | 15.8 | 14.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.2 | 50.4 | 52.5 | -- | 46.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.6 | 0.9 | -0.3 | 1.1 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 10.0 | 2.4 | 1.7 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.6 | 9.1 | -0.7 | 1.9 | 11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.4 | 18.4 | 4.3 | 4.4 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.6 | 100.6 | 26.0 | 19.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.4 | -0.0 | 0.1 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 4.1 | 9.7 | 11.3 | 11.0 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | 6.0 | 3.1 | 2.6 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 2.5 | 2.4 | 3.0 | 4.8 | 3.6 | |
| 净利率（%) | 0.5 | 5.6 | 2.8 | 2.4 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.5 | 8.1 | 4.0 | 2.8 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 43.2 | 51.8 | 122.4 | 134.6 | 164.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 47.5 | 30.4 | 14.0 | 15.6 | 19.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 7.7 | 12.0 | 26.0 | 23.4 | 18.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.3 | 9.2 | 3.8 | 3.3 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 35.6 | 39.7 | 96.4 | 111.1 | 145.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.3 | 36.4 | 70.5 | 79.5 | 89.9 | |
| 缺钱天数（天） | 5.0 | 15.4 | 51.9 | 55.0 | 74.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.3 | 15.3 | -44.0 | -3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -90.7 | 9368.0 | -71.3 | -19.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.7 | 22.9 | 21.9 | -3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.2 | 79.0 | 72.3 | 72.0 | 60.9 | |
| 流动比率（%） | 111.1 | 126.7 | 120.0 | 115.7 | 117.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | 6.8 | 6.9 | 2.6 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.8 | 49.6 | 47.5 | 57.0 | 53.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 232.5 | 241.8 | 197.0 | 173.6 | 178.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.8 | 15.3 | 4.1 | 3.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.2 | 59.2 | 33.1 | 31.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -49.1 | -33.8 | -52.4 | -54.1 | -- |
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