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南京医药现金流表

34.96亿

营业现金流

-5.55亿

投资现金流

-31.34亿

融资现金流

现金流表详细项

南京医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 20.1 亿 13.91 亿 18.93 亿 16.18 亿 21.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 -11.52 亿 6.95 亿 -6.82 亿 19.06 亿 34.96 亿
现金流入 396.46 亿 477.84 亿 518.61 亿 605.9 亿 588.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 392.92 亿 467.89 亿 492.37 亿 597.77 亿 575.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.54 亿 9.94 亿 26.24 亿 7.93 亿 12.55 亿
现金流出 407.98 亿 470.88 亿 525.43 亿 586.83 亿 553.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 382.99 亿 447.9 亿 488.76 亿 532.5 亿 522.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.14 亿 8.38 亿 9.0 亿 9.79 亿 10.59 亿
-支付的各项税费 5.55 亿 7.42 亿 10.31 亿 9.81 亿 10.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 12.3 亿 7.19 亿 17.37 亿 34.74 亿 9.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.16 亿 -2.25 亿 -0.59 亿 -1.73 亿 -5.55 亿
现金流入 0.6 亿 0.84 亿 0.96 亿 904.38 万 0.13 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.43 亿 17.2 万 4.51 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.21 亿 320.32 万 252.92 万 240.05 万 206.63 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.39 亿 0.38 亿 0.93 亿 659.82 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 19.51 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.76 亿 3.09 亿 1.55 亿 1.82 亿 5.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.47 亿 3.07 亿 1.55 亿 1.58 亿 5.42 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 0.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.29 亿 200.0 万 0.0 元 3,225.0 元 3,225.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 7.49 亿 0.31 亿 4.67 亿 -11.57 亿 -31.34 亿
现金流入 236.81 亿 290.94 亿 238.91 亿 280.6 亿 182.54 亿
+吸收投资收到的现金 0.54 亿 0.36 亿 10.54 亿 0.23 亿 873.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.54 亿 0.36 亿 0.25 亿 0.23 亿 873.5 万
+发行债券收到的现金 24.98 亿 41.0 亿 40.0 亿 74.99 亿 40.0 亿
+取得借款收到的现金 211.29 亿 249.58 亿 188.33 亿 204.57 亿 142.45 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 460.2 万 0.81 亿 0.0 元
现金流出 229.32 亿 290.63 亿 234.25 亿 292.17 亿 213.88 亿
-偿还债务所支付的现金 225.11 亿 279.54 亿 227.57 亿 284.18 亿 205.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.2 亿 9.91 亿 5.53 亿 6.81 亿 6.76 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.67 亿 0.57 亿 0.7 亿 0.94 亿 1.24 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 123.84 万 1.17 亿 1.14 亿 1.18 亿 1.17 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -6.19 亿 5.02 亿 -2.75 亿 5.76 亿 -1.92 亿
期末现金及现金等价物余额 13.91 亿 18.93 亿 16.18 亿 21.94 亿 20.02 亿


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