南京医药现金流表
24.28亿
营业现金流
-6.05亿
投资现金流
-14.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 南京医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.91 亿 | 18.93 亿 | 16.18 亿 | 21.94 亿 | 29.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.95 亿 | -6.82 亿 | 19.06 亿 | 21.36 亿 | 24.28 亿 |
| 现金流入 | 477.84 亿 | 518.61 亿 | 605.9 亿 | 565.86 亿 | 575.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 467.89 亿 | 492.37 亿 | 597.77 亿 | 562.26 亿 | 572.55 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.94 亿 | 26.24 亿 | 7.93 亿 | 3.49 亿 | 2.9 亿 |
| 现金流出 | 470.88 亿 | 525.43 亿 | 586.83 亿 | 544.5 亿 | 551.28 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 447.9 亿 | 488.76 亿 | 532.5 亿 | 513.01 亿 | 521.92 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.38 亿 | 9.0 亿 | 9.79 亿 | 9.79 亿 | 9.99 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.42 亿 | 10.31 亿 | 9.81 亿 | 10.18 亿 | 10.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.19 亿 | 17.37 亿 | 34.74 亿 | 11.52 亿 | 9.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.25 亿 | -0.59 亿 | -1.73 亿 | -5.62 亿 | -6.05 亿 |
| 现金流入 | 0.84 亿 | 0.96 亿 | 904.38 万 | 0.1 亿 | 834.91 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.43 亿 | 17.2 万 | 4.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 320.32 万 | 252.92 万 | 240.05 万 | 334.3 万 | 389.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.38 亿 | 0.93 亿 | 659.82 万 | 709.1 万 | 445.52 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19.51 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.09 亿 | 1.55 亿 | 1.82 亿 | 5.72 亿 | 6.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.07 亿 | 1.55 亿 | 1.58 亿 | 5.45 亿 | 2.67 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.28 亿 | 600.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 200.0 万 | 0.0 元 | 3,225.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.4 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 4.67 亿 | -11.57 亿 | -8.4 亿 | -14.73 亿 |
| 现金流入 | 290.94 亿 | 238.91 亿 | 280.6 亿 | 211.79 亿 | 212.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.36 亿 | 10.54 亿 | 0.23 亿 | 0.77 亿 | 0.77 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.36 亿 | 0.25 亿 | 0.23 亿 | 0.77 亿 | 0.77 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 290.63 亿 | 234.25 亿 | 292.17 亿 | 220.19 亿 | 226.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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