资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.3 | 8.1 | 7.4 | 8.3 | 3.6 | |
| 应收款项（%） | 51.3 | 51.4 | 52.9 | 49.6 | 55.1 | |
| 存货（%） | 17.2 | 17.5 | 18.3 | 20.4 | 18.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 89.5 | 90.6 | 92.5 | 91.6 | 91.3 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.5 | 9.4 | 7.5 | 8.4 | 8.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.3 | 31.2 | 32.0 | 34.1 | 30.4 | |
| 流动负债（%） | 73.0 | 67.7 | 70.4 | 65.3 | 60.8 | |
| 非流动负债（%） | 6.6 | 12.1 | 8.4 | 9.1 | 16.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.4 | 20.2 | 21.2 | -- | 23.3 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 4.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.1 | 11.4 | 11.2 | 9.3 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 8.1 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 65.1 | 80.5 | 77.0 | 74.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.1 | |
| 净利率（%) | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 36.0 | 40.8 | 43.2 | 45.6 | 47.6 | |
| 完整生意周期（天） | 140.6 | 140.0 | 149.2 | 147.1 | 168.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.5 | 102.9 | 109.2 | 105.0 | 126.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.6 | 9.8 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 38.1 | 37.1 | 40.0 | 42.1 | 42.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 74.5 | 67.9 | 70.7 | 72.0 | 69.9 | |
| 缺钱天数（天） | 66.1 | 72.1 | 78.5 | 75.1 | 98.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.2 | 13.3 | 11.3 | 6.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.9 | 25.1 | 10.5 | 7.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | 8.6 | 27.9 | 8.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 99.0 | 108.1 | 105.3 | 108.9 | 119.7 | |
| 流动比率（%） | 122.6 | 133.9 | 131.3 | 140.1 | 150.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.6 | 79.8 | 78.8 | 74.5 | 76.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 539.3 | 659.7 | 724.5 | 776.6 | 987.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.7 | 4.0 | -3.1 | 10.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -9.5 | 14.0 | -12.1 | 28.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -377.2 | -339.3 | -257.4 | -277.4 | -- |
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