资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.1 | 7.4 | 8.3 | 14.9 | 7.9 | |
| 应收款项（%） | 51.4 | 52.9 | 49.6 | 41.0 | 52.3 | |
| 存货（%） | 17.5 | 18.3 | 20.4 | 20.5 | 18.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 90.6 | 92.5 | 91.6 | 90.7 | 91.2 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 9.4 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 8.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.2 | 32.0 | 34.1 | 33.2 | 30.0 | |
| 流动负债（%） | 67.7 | 70.4 | 65.3 | 55.7 | 58.6 | |
| 非流动负债（%） | 12.1 | 8.4 | 9.1 | 18.9 | 17.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 20.2 | 21.2 | -- | 25.4 | 23.9 | |
| 权益乘数（倍） | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 11.2 | 9.3 | 9.9 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 9.4 | 8.1 | 6.6 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.5 | 77.0 | 74.6 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| 营业费用率（%） | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | |
| 净利率（%) | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 40.8 | 43.2 | 45.6 | 42.1 | 42.7 | |
| 完整生意周期（天） | 140.0 | 149.2 | 147.1 | 134.5 | 163.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.9 | 109.2 | 105.0 | 90.7 | 119.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 9.8 | 9.1 | 8.7 | 8.3 | 8.3 | |
| 存货周转天数（天） | 37.1 | 40.0 | 42.1 | 43.8 | 43.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.9 | 70.7 | 72.0 | 72.1 | 70.4 | |
| 缺钱天数（天） | 72.1 | 78.5 | 75.1 | 62.4 | 93.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.3 | 11.3 | 6.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.1 | 10.5 | 7.8 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.6 | 27.9 | 8.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 108.1 | 105.3 | 108.9 | 125.9 | 123.5 | |
| 流动比率（%） | 133.9 | 131.3 | 140.1 | 162.7 | 155.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 79.8 | 78.8 | 74.5 | 74.6 | 76.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 659.7 | 724.5 | 776.6 | 821.5 | 831.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.0 | -3.1 | 10.3 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.0 | -12.1 | 28.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -339.3 | -257.4 | -277.4 | -- | -- |
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