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凤凰股份现金流表

2.0亿

营业现金流

0.12亿

投资现金流

-5.85亿

融资现金流

现金流表详细项

凤凰股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.02 亿 25.72 亿 18.43 亿 9.72 亿 10.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 9.16 亿 -1.27 亿 -25.38 亿 0.57 亿 2.0 亿
现金流入 14.02 亿 4.36 亿 3.92 亿 7.64 亿 10.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 13.6 亿 4.15 亿 3.35 亿 7.12 亿 10.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.21 亿 0.2 亿 0.22 亿 0.12 亿
现金流出 4.86 亿 5.63 亿 29.3 亿 7.07 亿 8.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.84 亿 3.66 亿 27.13 亿 5.54 亿 7.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.29 亿 0.33 亿 0.36 亿 0.39 亿 0.4 亿
-支付的各项税费 1.32 亿 1.18 亿 1.57 亿 0.72 亿 0.79 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.45 亿 0.23 亿 0.42 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 6.83 亿 -0.2 亿 0.17 亿 2.13 亿 0.12 亿
现金流入 7.12 亿 9.72 亿 0.18 亿 2.15 亿 0.14 亿
+收回投资收到的现金 7.0 亿 9.47 亿 0.0 元 1.98 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 0.23 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.85 万 305.14 万 9.34 万 6,491.0 元 4,775.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.29 亿 9.92 亿 29.31 万 230.31 万 177.17 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15.0 万 112.06 万 29.31 万 99.02 万 45.88 万
-投资支付的现金 11.05 万 9.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.29 亿 0.91 亿 0.0 元 131.29 万 131.29 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.29 亿 -5.82 亿 16.5 亿 -1.88 亿 -5.85 亿
现金流入 2.0 亿 2.0 亿 18.09 亿 2.4 亿 2.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.0 亿 2.0 亿 3.09 亿 2.4 亿 2.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 15.0 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.29 亿 7.82 亿 1.59 亿 4.28 亿 7.85 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 6.63 亿 0.8 亿 3.06 亿 2.73 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.29 亿 0.74 亿 0.45 亿 0.8 亿 0.7 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.0 亿 0.46 亿 0.34 亿 0.42 亿 4.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 11.7 亿 -7.29 亿 -8.71 亿 0.82 亿 -3.73 亿
期末现金及现金等价物余额 25.72 亿 18.43 亿 9.72 亿 10.54 亿 6.81 亿


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