资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.6 | 26.5 | 14.2 | 13.4 | 6.7 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 存货（%） | 36.1 | 38.5 | 57.5 | 56.9 | 57.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 2.0 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 70.8 | 67.8 | 73.8 | 72.0 | 66.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.2 | 32.2 | 26.2 | 28.0 | 33.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.2 | 2.9 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | |
| 流动负债（%） | 23.1 | 16.5 | 26.2 | 26.8 | 23.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.3 | 10.2 | 10.9 | 8.2 | 11.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.6 | 73.3 | 62.9 | -- | 65.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 0.4 | -4.9 | 0.1 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | 0.6 | -7.2 | 0.1 | -1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 11.0 | 4.9 | -39.1 | 3.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.4 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 28.4 | 26.4 | 24.7 | 11.5 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 12.3 | -60.5 | 5.2 | -13.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 14.4 | 12.9 | 18.7 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 7.9 | -64.4 | 1.2 | -13.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 42.6 | 24.5 | 39.8 | 45.6 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 1722.8 | 3592.0 | 3151.6 | 3439.5 | 3856.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 16.4 | 41.4 | 301.3 | 569.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 22.3 | 8.8 | 1.2 | 0.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货周转天数（天） | 1722.8 | 3569.7 | 3142.8 | 3438.3 | 3856.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 176.5 | 293.9 | 165.3 | 81.2 | 53.6 | |
| 缺钱天数（天） | 1546.3 | 3298.1 | 2986.3 | 3358.3 | 3803.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -31.3 | -50.7 | 37.8 | 6.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -20.7 | -47.3 | -778.2 | 109.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.1 | -5.0 | -11.3 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 150.1 | 178.4 | 62.4 | 56.4 | 40.6 | |
| 流动比率（%） | 306.5 | 412.1 | 281.8 | 268.4 | 284.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.7 | 11.5 | -22.7 | 1.7 | -0.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.4 | 26.7 | 37.1 | 35.0 | 34.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 33300.2 | 41307.3 | 41131.4 | 42047.8 | 3611.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 45.5 | -9.8 | -119.0 | 2.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -40.4 | -18.1 | -413.5 | -193.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.3 | -13.8 | -44.9 | -6.4 | -- |
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