.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

天津港现金流表

26.92亿

营业现金流

-4.57亿

投资现金流

-17.29亿

融资现金流

现金流表详细项

天津港现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 42.93 亿 46.21 亿 47.72 亿 43.36 亿 49.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 22.44 亿 27.78 亿 23.89 亿 23.78 亿 26.92 亿
现金流入 126.35 亿 133.1 亿 111.13 亿 121.7 亿 129.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 124.01 亿 127.82 亿 107.72 亿 117.07 亿 124.4 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.25 亿 5.0 亿 2.5 亿 4.42 亿 4.51 亿
现金流出 103.91 亿 105.32 亿 87.24 亿 97.92 亿 102.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 77.52 亿 72.91 亿 58.14 亿 68.03 亿 72.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 16.62 亿 18.36 亿 15.93 亿 16.27 亿 16.55 亿
-支付的各项税费 4.45 亿 5.76 亿 4.92 亿 4.85 亿 5.08 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.33 亿 8.29 亿 8.25 亿 8.77 亿 8.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.15 亿 -1.58 亿 -6.78 亿 -6.17 亿 -4.57 亿
现金流入 4.05 亿 12.8 亿 4.71 亿 3.58 亿 3.98 亿
+收回投资收到的现金 382.11 万 818.07 万 0.24 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 3.95 亿 3.62 亿 2.49 亿 3.46 亿 3.54 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 692.38 万 0.16 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.44 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 8.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.4 万 0.0 元 1.86 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.21 亿 14.38 亿 11.49 亿 9.75 亿 8.55 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6.48 亿 9.43 亿 11.47 亿 9.75 亿 8.55 亿
-投资支付的现金 0.0 元 2.0 亿 261.6 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.73 亿 2.95 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -16.17 亿 -24.64 亿 -21.77 亿 -11.26 亿 -17.29 亿
现金流入 34.85 亿 30.09 亿 29.66 亿 16.75 亿 14.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.94 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.94 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 34.85 亿 30.09 亿 22.73 亿 16.75 亿 14.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 51.02 亿 54.72 亿 51.44 亿 28.01 亿 31.4 亿
-偿还债务所支付的现金 43.08 亿 44.69 亿 38.64 亿 19.47 亿 21.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.94 亿 8.3 亿 11.07 亿 7.24 亿 9.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 2.9 亿 3.39 亿 3.01 亿 3.06 亿 3.03 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 11.39 万 1.73 亿 1.72 亿 1.31 亿 1.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -17.58 万 -546.1 万 0.3 亿 330.81 万 -601.52 万
现金及现金等价物净增加额 2.11 亿 1.51 亿 -4.36 亿 6.39 亿 4.99 亿
期末现金及现金等价物余额 45.04 亿 47.72 亿 43.36 亿 49.74 亿 54.74 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号