资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.6 | 13.9 | 12.7 | 14.2 | 16.0 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 4.7 | 3.9 | 4.1 | 5.0 | |
| 存货（%） | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 20.6 | 21.4 | 18.5 | 20.2 | 22.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 79.4 | 78.6 | 81.5 | 79.8 | 77.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 7.1 | 5.7 | 5.4 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 20.2 | 15.5 | 15.3 | 16.0 | |
| 非流动负债（%） | 18.3 | 13.3 | 12.2 | 11.9 | 10.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.5 | 66.5 | 72.3 | -- | 73.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.1 | 3.8 | 3.4 | 4.1 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 5.7 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.4 | 6.5 | 5.4 | 6.6 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.6 | 68.2 | 51.6 | 60.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 21.8 | 25.3 | 27.0 | 25.9 | |
| 营业利润率（%) | 10.6 | 12.6 | 13.8 | 15.0 | 14.0 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 13.8 | 16.3 | 15.3 | 13.7 | |
| 净利率（%) | 8.1 | 9.5 | 10.6 | 12.2 | 11.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 52.8 | 47.4 | 52.8 | 45.8 | 50.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.1 | 8.6 | 7.4 | 8.5 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.8 | 42.3 | 49.6 | 43.0 | 46.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 45.8 | 71.5 | 115.8 | 131.9 | 110.2 | |
| 存货周转天数（天） | 8.0 | 5.1 | 3.2 | 2.8 | 3.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.3 | 79.2 | 98.7 | 81.6 | 72.5 | |
| 缺钱天数（天） | -23.5 | -31.8 | -45.9 | -35.8 | -22.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.5 | 4.5 | -25.2 | 8.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.7 | 23.8 | -18.5 | 17.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | -3.1 | 7.9 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 98.9 | 104.9 | 118.2 | 131.2 | 140.6 | |
| 流动比率（%） | 102.2 | 105.7 | 119.8 | 132.0 | 142.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.1 | 6.4 | 8.7 | 11.8 | 13.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.5 | 33.5 | 27.7 | 27.2 | 26.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 159.4 | 175.8 | 171.8 | 176.3 | 181.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 31.8 | 40.0 | 45.3 | 44.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 102.4 | 143.3 | 128.3 | 134.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.0 | -9.8 | -9.6 | -1.4 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号