资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.9 | 12.7 | 14.2 | 15.4 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 3.9 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 21.4 | 18.5 | 20.2 | 21.6 | 21.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 78.6 | 81.5 | 79.8 | 78.4 | 78.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.1 | 5.7 | 5.4 | 6.3 | 5.9 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 15.5 | 15.3 | 16.5 | 15.4 | |
| 非流动负债（%） | 13.3 | 12.2 | 11.9 | 9.9 | 9.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.5 | 72.3 | -- | 73.6 | 75.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 4.2 | 5.4 | 5.8 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 5.4 | 6.6 | 5.4 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 68.2 | 51.6 | 60.8 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.8 | 25.3 | 27.0 | 28.6 | 28.2 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 13.8 | 15.0 | 15.6 | 15.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.8 | 16.3 | 15.3 | 14.4 | 14.3 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 10.6 | 12.2 | 12.5 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 47.4 | 52.8 | 45.8 | 47.7 | 55.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.6 | 7.4 | 8.5 | 8.0 | 6.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.3 | 49.6 | 43.0 | 45.7 | 53.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 71.5 | 115.8 | 131.9 | 182.6 | 177.6 | |
| 存货周转天数（天） | 5.1 | 3.2 | 2.8 | 2.0 | 2.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 79.2 | 98.7 | 81.6 | 87.9 | 84.6 | |
| 缺钱天数（天） | -31.8 | -45.9 | -35.8 | -40.2 | -29.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.5 | -25.2 | 8.2 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.8 | -18.5 | 17.6 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.1 | 7.9 | 3.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.9 | 118.2 | 131.2 | 130.0 | 140.8 | |
| 流动比率（%） | 105.7 | 119.8 | 132.0 | 130.8 | 141.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 8.7 | 11.8 | 13.4 | 14.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.5 | 27.7 | 27.2 | 26.4 | 24.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 175.8 | 171.8 | 176.3 | 174.4 | 179.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 40.0 | 45.3 | 44.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 143.3 | 128.3 | 134.6 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.8 | -9.6 | -1.4 | -- | -- |
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