东软集团现金流表
8.32亿
营业现金流
-6.56亿
投资现金流
-2.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东软集团现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 31.77 亿 | 25.32 亿 | 19.37 亿 | 23.32 亿 | 27.0 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.6 亿 | 7.83 亿 | 6.73 亿 | 7.98 亿 | 8.32 亿 |
| 现金流入 | 93.26 亿 | 107.14 亿 | 103.68 亿 | 98.6 亿 | 106.11 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 88.58 亿 | 101.15 亿 | 96.47 亿 | 94.06 亿 | 101.33 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.53 亿 | 4.74 亿 | 6.24 亿 | 3.3 亿 | 4.0 亿 |
| 现金流出 | 87.66 亿 | 99.32 亿 | 96.95 亿 | 90.62 亿 | 97.79 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.61 亿 | 46.43 亿 | 44.35 亿 | 40.84 亿 | 43.54 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 34.35 亿 | 40.01 亿 | 40.29 亿 | 38.92 亿 | 41.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.11 亿 | 4.42 亿 | 5.16 亿 | 4.32 亿 | 4.66 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.59 亿 | 8.46 亿 | 7.15 亿 | 6.54 亿 | 8.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.44 亿 | -17.25 亿 | 0.3 亿 | -7.25 亿 | -6.56 亿 |
| 现金流入 | 9.32 亿 | 16.57 亿 | 73.04 亿 | 68.29 亿 | 67.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 7.36 亿 | 16.39 亿 | 72.76 亿 | 68.06 亿 | 67.69 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.71 亿 | 0.17 亿 | 0.26 亿 | 0.22 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 232.77 万 | 47.86 万 | 115.27 万 | 44.08 万 | 201.92 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 376.87 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 16.34 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 83.89 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 18.76 亿 | 33.82 亿 | 72.74 亿 | 75.53 亿 | 74.5 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.34 亿 | 2.98 亿 | 7.37 亿 | 3.58 亿 | 5.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.42 亿 | 24.69 亿 | 65.36 亿 | 71.87 亿 | 68.13 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.43 万 | 6.15 亿 | 9.5 万 | 836.21 万 | 0.29 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.41 亿 | 4.13 亿 | -3.34 亿 | -1.1 亿 | -2.6 亿 |
| 现金流入 | 20.52 亿 | 17.77 亿 | 7.56 亿 | 3.11 亿 | 10.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.42 亿 | 8.36 亿 | 45.6 万 | 50.0 万 | 197.24 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.42 亿 | 6.37 亿 | 45.6 万 | 50.0 万 | 197.24 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.92 亿 | 13.64 亿 | 10.9 亿 | 4.21 亿 | 13.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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