资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 19.3 | 16.6 | 18.7 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 8.8 | 5.8 | 8.2 | 9.5 | 10.3 | |
| 存货（%） | 23.0 | 26.9 | 28.9 | 26.0 | 30.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 56.9 | 58.2 | 58.0 | 58.8 | 56.6 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 43.1 | 41.8 | 42.0 | 41.2 | 43.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.7 | 10.5 | 10.7 | 9.3 | 10.6 | |
| 流动负债（%） | 41.5 | 41.5 | 40.7 | 43.7 | 39.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.4 | 5.7 | 10.0 | 6.1 | 10.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.2 | 52.8 | 49.3 | -- | 50.2 | |
| 权益乘数（倍） | -15.4 | 2.2 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.1 | 5.9 | -1.9 | 0.4 | 0.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 13.1 | -3.6 | 0.8 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 10.4 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.6 | 93.0 | -26.9 | 7.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 1.0 | -0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 26.2 | 20.8 | 24.2 | 24.0 | |
| 营业利润率（%) | -0.7 | 13.3 | -3.4 | 0.9 | 1.0 | |
| 营业费用率（%） | 27.1 | 25.0 | 21.0 | 21.2 | 20.7 | |
| 净利率（%) | -0.2 | 11.8 | -3.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.2 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 290.4 | 299.5 | 303.3 | 295.6 | 323.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 6.9 | 7.2 | 6.3 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.6 | 52.6 | 50.6 | 58.1 | 60.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 218.8 | 246.9 | 252.7 | 237.5 | 262.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.8 | 99.5 | 95.9 | 86.2 | 85.5 | |
| 缺钱天数（天） | 191.5 | 199.9 | 207.4 | 209.4 | 237.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.9 | 14.6 | 8.4 | 11.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 2206.9 | -128.1 | 128.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.6 | 14.4 | -3.6 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.7 | 75.2 | 71.6 | 75.0 | 66.7 | |
| 流动比率（%） | 137.1 | 140.1 | 142.6 | 134.6 | 142.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.3 | 18.8 | -∞ | 5.6 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.8 | 47.2 | 50.7 | 49.8 | 49.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 556.5 | 718.3 | 741.0 | 610.6 | 569.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.2 | 10.3 | 8.8 | 9.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 28.8 | 35.4 | 44.7 | 54.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.9 | -5.4 | -3.7 | 3.5 | -- |
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